FONCIA LOBSTEIN SOGESTIM
Dépôt
| Dénomination | FONCIA LOBSTEIN SOGESTIM |
| Siren | 333800621 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9937 |
| Numéro de Gestion | 1985B00697 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 757 990.00 | 64 784.00 | 3 693 206.00 | 3 758 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 388.00 | 322 355.00 | 25 033.00 | 41 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BF Prêts | 14 301.00 | 14 301.00 | 10 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 376.00 | 32 376.00 | 32 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 182 578.00 | 387 139.00 | 3 795 438.00 | 3 873 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 902.00 | 52 902.00 | 365 084.00 | |
BZ Autres créances | 303 598.00 | 303 598.00 | 55 453.00 | |
CF Disponibilités | 24 290.00 | 24 290.00 | 5 755 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 870.00 | 21 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 388 661.00 | 388 661.00 | 6 197 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 239.00 | 387 139.00 | 4 184 099.00 | 10 070 783.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 777 750.00 | 777 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 295.00 | 361 295.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 775.00 | 77 775.00 | ||
DG Autres réserves | 23 699.00 | 23 699.00 | ||
DH Report à nouveau | 223 563.00 | -81 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 613.00 | 304 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 221 470.00 | 1 464 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 815.00 | 7 877.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 35 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 815.00 | 43 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 290.00 | 2 172 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 794.00 | 200 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 731.00 | 318 000.00 | ||
EA Autres dettes | 5 868 977.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 855 815.00 | 8 563 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 100.00 | 10 070 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 034 407.00 | 1 034 407.00 | 2 043 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 407.00 | 1 034 407.00 | 2 043 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 637.00 | 12 445.00 | ||
FQ Autres produits | 40 985.00 | 34 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 029.00 | 2 090 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 693 752.00 | 600 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 556.00 | 47 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 866.00 | 651 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 702.00 | 319 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 761.00 | 17 830.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 70 996.00 | 84 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 633.00 | 1 730 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 603.00 | 360 344.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 630.00 | 85 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 750.00 | 42 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 750.00 | 42 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 750.00 | -42 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 724.00 | 403 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 590.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 784.00 | 1 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 374.00 | 1 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 374.00 | -1 348.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 515.00 | 19 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 659.00 | 2 175 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 272.00 | 1 871 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 613.00 | 304 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 700.00 | 4 370.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 389.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 782.00 | 10 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 872.00 | 14 632.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 3 788 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 389.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 335.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | 46 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 925.00 | 4 182 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 595.00 | 16 761.00 | 322 355.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 595.00 | 16 761.00 | 322 355.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 453.00 | 80 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 784.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 784.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 43 453.00 | 144 784.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 784.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 301.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 32 377.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 902.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | |||
VB T. V. A. | 40 252.00 | |||
VP Divers | 16 704.00 | |||
VC Groupe et associés | 177 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 221.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 049.00 | 364 371.00 | 46 678.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 794.00 | 262 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | ||
VW T.V.A. | 8 370.00 | 8 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 558 290.00 | 2 558 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 815.00 | 2 855 815.00 | ||