DAVID MASTER
Dépôt
| Dénomination | DAVID MASTER |
| Siren | 333925782 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8405 |
| Numéro de Gestion | 1985B00424 |
| Code Activité | 4632B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54670 Custines |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 128 660.00 | 1 128 660.00 | 1 128 660.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 119.00 | 68 189.00 | 70 930.00 | 88 663.00 |
AP Constructions | 535 121.00 | 455 130.00 | 79 990.00 | 110 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 169.00 | 28 479.00 | 10 690.00 | 11 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 390.00 | 177 826.00 | 102 564.00 | 147 360.00 |
CU Autres participations | 838 000.00 | 838 000.00 | 838 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 749.00 | 93 749.00 | 93 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 054 207.00 | 729 624.00 | 2 324 583.00 | 2 418 501.00 |
BT Marchandises | 264 751.00 | 264 751.00 | 250 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 310.00 | 163 728.00 | 1 883 583.00 | 1 921 023.00 |
BZ Autres créances | 7 084 581.00 | 7 084 581.00 | 5 586 624.00 | |
CF Disponibilités | 150 080.00 | 150 080.00 | 92 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 947.00 | 29 947.00 | 54 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 576 669.00 | 163 728.00 | 9 412 941.00 | 7 904 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 630 875.00 | 893 351.00 | 11 737 524.00 | 10 322 667.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 987 127.00 | 5 110 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 496.00 | 1 876 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 086 048.00 | 7 157 552.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 698.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 698.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 273 437.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 952.00 | 1 954 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 644.00 | 867 978.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 850.00 | 46 770.00 | ||
EA Autres dettes | 25 922.00 | 21 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 638 778.00 | 3 165 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 737 524.00 | 10 322 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 384 465.00 | 18 384 465.00 | 17 830 214.00 | |
FG Production vendue services | 9 804.00 | 9 804.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 394 269.00 | 18 394 269.00 | 17 830 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 971 082.00 | 1 001 398.00 | ||
FQ Autres produits | 30 514.00 | 39 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 395 865.00 | 18 871 212.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 593 396.00 | 12 215 999.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 707.00 | -7 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 249.00 | 23 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 909 527.00 | 1 798 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 656.00 | 153 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 248 055.00 | 1 347 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 462 076.00 | 496 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 203.00 | 117 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 645.00 | 105 724.00 | ||
GE Autres charges | 50 459.00 | 52 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 577 559.00 | 16 303 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 818 306.00 | 2 567 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 405.00 | 44 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 405.00 | 94 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 108.00 | 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 108.00 | 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 296.00 | 94 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 858 602.00 | 2 662 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 611.00 | 276 229.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 484.00 | 276 229.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -100.00 | 18 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 800.00 | 135 812.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 698.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 398.00 | 154 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 086.00 | 121 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 944 192.00 | 906 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 507 754.00 | 19 242 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 579 258.00 | 17 365 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 496.00 | 1 876 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 984.00 | 20 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 749.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 512.00 | 20 801.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 106.00 | 854 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 931 749.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 106.00 | 3 054 207.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 456.00 | 17 733.00 | 68 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 554.00 | 72 471.00 | 148 590.00 | 661 435.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 011.00 | 90 203.00 | 148 590.00 | 729 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 12 698.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 698.00 | 12 698.00 | ||
6T Sur comptes clients | 162 157.00 | 89 645.00 | 88 074.00 | 163 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 157.00 | 89 645.00 | 88 074.00 | 163 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 157.00 | 102 343.00 | 88 074.00 | 176 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 645.00 | 88 074.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 698.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 749.00 | 93 749.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 531.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 831 779.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | |||
VB T. V. A. | 52 447.00 | |||
VP Divers | 8 118.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 895 306.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 105.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 255 587.00 | 9 040 056.00 | 215 531.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 952.00 | 2 113 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 820.00 | 252 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 756.00 | 173 756.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | ||
VW T.V.A. | 26 420.00 | 26 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 044.00 | 37 044.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 922.00 | 25 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 778.00 | 2 638 778.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | |||