PROCANAR
Dépôt
| Dénomination | PROCANAR |
| Siren | 333953842 |
| Cloture | 29/02/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 915 |
| Numéro de Gestion | 1985B00176 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Lauzach |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 379.00 | 157 495.00 | 19 884.00 | 27 467.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 640 001.00 |
AN Terrains | 1 781 044.00 | 1 364 812.00 | 416 232.00 | 490 032.00 |
AP Constructions | 7 160 298.00 | 5 369 148.00 | 1 791 150.00 | 1 962 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958 299.00 | 9 566 371.00 | 2 391 928.00 | 2 207 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 687.00 | 856 139.00 | 55 547.00 | 79 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 724.00 | 234 724.00 | 39 084.00 | |
AX Avances et acomptes | 26 460.00 | 26 460.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | 28 861.00 | 28 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | 3 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 960 424.00 | 17 352 077.00 | 5 608 347.00 | 5 478 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 093.00 | 159 250.00 | 823 843.00 | 768 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 882 540.00 | 875 376.00 | 7 007 164.00 | 7 480 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 269.00 | 68 269.00 | 26 035.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 049.00 | 90 853.00 | 3 419 196.00 | 8 397 261.00 |
BZ Autres créances | 12 358 134.00 | 12 358 134.00 | 2 245 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 11 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 281 354.00 | 281 354.00 | 164 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 419.00 | 168 419.00 | 173 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 751 859.00 | 1 125 479.00 | 31 626 379.00 | 30 855 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 443.00 | 3 443.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 715 726.00 | 18 477 556.00 | 37 238 170.00 | 36 333 274.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 853.00 | 228 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 947 797.00 | 4 972 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003 937.00 | 3 975 004.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 238.00 | 37 068.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 530 676.00 | 2 656 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 052 502.00 | 14 180 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 160.00 | 723 447.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 633 655.00 | 1 624 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 921 815.00 | 2 348 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 959.00 | 3 290 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 490.00 | 816 121.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 111.00 | 95 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 372 135.00 | 8 417 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 363 494.00 | 6 838 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 725.00 | 15 056.00 | ||
EA Autres dettes | 263 873.00 | 325 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 263 787.00 | 19 798 051.00 | ||
ED (V) | 66.00 | 6 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 238 170.00 | 36 333 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 910 826.00 | 18 429 936.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062 959.00 | 3 290 427.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 74 095 983.00 | 17 821 350.00 | 91 917 333.00 | 90 760 538.00 |
FG Production vendue services | 35 068.00 | 7 838.00 | 42 906.00 | 603 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 131 051.00 | 17 829 188.00 | 91 960 239.00 | 91 363 571.00 |
FM Production stockée | -572 180.00 | 2 522 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 779 627.00 | 5 576 992.00 | ||
FQ Autres produits | 115 591.00 | 101 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 283 277.00 | 99 564 613.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 625 292.00 | 56 061 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 869.00 | -14 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 234 558.00 | 16 971 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251 405.00 | 1 361 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 322 103.00 | 10 914 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 584 606.00 | 5 198 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 053 926.00 | 1 036 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 042 600.00 | 1 109 878.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 743.00 | 885 372.00 | ||
GE Autres charges | 72 371.00 | 57 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 194 734.00 | 93 583 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 088 543.00 | 5 981 433.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 494.00 | 59 588.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | |||
GN Différences positives de change | 52 928.00 | 74 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 423.00 | 133 929.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 443.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 358.00 | 16 829.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46 391.00 | 3 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 192.00 | 20 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 231.00 | 113 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 118 773.00 | 6 095 201.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220.00 | 16 432.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698 879.00 | 445 975.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 352.00 | 462 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 5 336.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 592 319.00 | 635 580.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 319.00 | 640 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 968.00 | -178 509.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 840.00 | 516 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596 029.00 | 1 424 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 091 052.00 | 100 160 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 087 115.00 | 96 185 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003 937.00 | 3 975 004.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 379.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 182 245.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 421.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 070 158.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 072 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 960 424.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 912.00 | 7 583.00 | 157 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 403 977.00 | 1 083 883.00 | 331 391.00 | 17 156 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 592 002.00 | 1 091 466.00 | 331 391.00 | 17 352 077.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 530 676.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 656 457.00 | 373 098.00 | 498 879.00 | 2 530 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656 457.00 | 373 098.00 | 498 879.00 | 2 530 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 373 098.00 | 498 879.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 168 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 069 023.00 | 16 036 603.00 | 32 421.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062 959.00 | 2 062 959.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 490.00 | 40 480.00 | 207 010.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 372 135.00 | 8 372 135.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 725.00 | 249 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 873.00 | 263 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 109 676.00 | 15 910 826.00 | 207 010.00 | 991 840.00 |