ETS ROGER JOUANNE
Dépôt
| Dénomination | ETS ROGER JOUANNE |
| Siren | 334057486 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2619 |
| Numéro de Gestion | 1997B02572 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 24/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93230 ROMAINVILLE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 394 843.00 | 394 843.00 | 394 843.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 473.00 | 11 957.00 | 1 516.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 689.00 | 5 646.00 | 19 043.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | 4 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 505.00 | 17 602.00 | 424 902.00 | 400 005.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | |||
BT Marchandises | 5 028.00 | 5 028.00 | 26 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | 6 084.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 278 393.00 | 909.00 | 277 484.00 | 251 859.00 |
BZ Autres créances | 18 947.00 | 18 947.00 | 69 036.00 | |
CF Disponibilités | 306 824.00 | 306 824.00 | 482 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 623 801.00 | 909.00 | 622 891.00 | 864 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 305.00 | 18 511.00 | 1 047 794.00 | 1 264 720.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 670.00 | 53 670.00 | ||
DG Autres réserves | 490 912.00 | |||
DH Report à nouveau | 633 665.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 654.00 | 107 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 722 236.00 | 849 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 238.00 | 12 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 384.00 | 190 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 369.00 | 181 125.00 | ||
EA Autres dettes | 14.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 340.00 | 31 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 325 557.00 | 415 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 794.00 | 1 264 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 074.00 | 21 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | 4 858.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 559.00 | 25 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 505.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 1 048.00 | 17 602.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 554.00 | 1 048.00 | 17 602.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 909.00 | 909.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | 909.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 909.00 | 909.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 277 393.00 | |||
VB T. V. A. | 9 540.00 | |||
VP Divers | 9 407.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 365.00 | 305 865.00 | 9 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 384.00 | 78 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 511.00 | 37 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 472.00 | 29 472.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | 23 627.00 | ||
VW T.V.A. | 32 473.00 | 32 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 340.00 | 117 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 319.00 | 320 319.00 | ||