CEDEST
Dépôt
| Dénomination | CEDEST |
| Siren | 334160736 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2325 |
| Numéro de Gestion | 1985B00141 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 Noyon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 946.00 | 20 059.00 | 12 887.00 | |
AN Terrains | 156 238.00 | 156 238.00 | ||
AP Constructions | 4 479 135.00 | 3 036 179.00 | 1 442 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 818.00 | 30 818.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 163 273.00 | 151 942.00 | 11 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 047.00 | 5 047.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 867 457.00 | 3 238 999.00 | 1 628 458.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 972 612.00 | 1 232.00 | 971 380.00 | |
BZ Autres créances | 1 770 679.00 | 1 770 679.00 | ||
CF Disponibilités | 2 344 404.00 | 2 344 404.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 107 354.00 | 1 232.00 | 5 106 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 811.00 | 3 240 231.00 | 6 734 580.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 324.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 528.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 573.00 | |||
DH Report à nouveau | 308 374.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 942.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 228.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 841 760.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 198 515.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 198 515.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 942.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 748.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 514 057.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353.00 | |||
EA Autres dettes | 3 205.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 694 305.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 580.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 363.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 183 356.00 | 1 183 356.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 613 888.00 | 1 613 888.00 | ||
FG Production vendue services | 143 563.00 | 9 800.00 | 153 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 806.00 | 9 800.00 | 2 950 606.00 | |
FM Production stockée | 11 027.00 | |||
FN Production immobilisée | 12 343.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 765.00 | |||
FQ Autres produits | 1 043.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 150 785.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037 938.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -190 620.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 861 444.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 75 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 682 207.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 690.00 | |||
FY Salaires et traitements | 547 284.00 | |||
FZ Charges sociales | 226 296.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 962.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 013.00 | |||
GE Autres charges | 21 079.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 621 420.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -470 635.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 053.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 053.00 | |||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 026.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -467 609.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 851.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676 738.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637 590.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 312 491.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487 923.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 428.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 370.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 942.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 482.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 682.00 | 12 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 328 395.00 | 69 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382 195.00 | 82 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 066.00 | 32 946.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 681.00 | 4 829 464.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | 5 047.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 597 047.00 | 4 867 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 597.00 | 3 363.00 | 27 901.00 | 20 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503 676.00 | 406 028.00 | 1 690 765.00 | 3 218 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 273.00 | 409 391.00 | 1 718 666.00 | 3 238 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 228.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 086.00 | 3 503.00 | 2 361.00 | 5 228.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 053.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 349.00 | 57 013.00 | 118 848.00 | 198 515.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 674 378.00 | 170 429.00 | 674 378.00 | 170 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 435.00 | 56 435.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 045.00 | 170 429.00 | 730 813.00 | 171 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 480.00 | 230 944.00 | 852 021.00 | 375 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 013.00 | 175 283.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 173 931.00 | 676 738.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 047.00 | 3 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | |||
UX Autres créances clients | 971 134.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | |||
VB T. V. A. | 16 691.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727 351.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 697.00 | 2 613 495.00 | 153 202.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 942.00 | 10 942.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 748.00 | 151 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 083.00 | 86 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 094.00 | 63 094.00 | ||
VW T.V.A. | 357 414.00 | 357 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 305.00 | 683 363.00 | 10 942.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 116.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 785.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 898.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 826.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 810.00 | |||
ST Autres comptes | 441 772.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 207.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 271.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 419.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 690.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 837 209.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 961.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||