ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ABEDIS - ALSACE BOISSONS DISTRIBUTION |
| Siren | 334202504 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3552 |
| Numéro de Gestion | 1985B00282 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68600 Volgelsheim |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 014.00 | 4 014.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 999.00 | 86 963.00 | 28 036.00 | 29 198.00 |
AH Fonds commercial | 372 859.00 | 372 859.00 | 382 859.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 940.00 | ||
AP Constructions | 1 016 845.00 | 970 446.00 | 46 398.00 | 72 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 043.00 | 27 583.00 | 460.00 | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 033.00 | 764 479.00 | 372 554.00 | 351 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 724.00 | 60 724.00 | 60 740.00 | |
BF Prêts | 81 316.00 | 13 555.00 | 67 761.00 | 50 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 695.00 | 4 500.00 | 22 195.00 | 22 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 467.00 | 1 872 480.00 | 970 987.00 | 971 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | 5 351.00 | 4 129.00 | |
BT Marchandises | 1 213 281.00 | 1 213 281.00 | 1 247 996.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 802.00 | 18 802.00 | 12 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 489.00 | 145 054.00 | 1 334 436.00 | 1 235 044.00 |
BZ Autres créances | 857 376.00 | 857 376.00 | 982 894.00 | |
CF Disponibilités | 290 160.00 | 290 160.00 | 256 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | 13 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 876 210.00 | 145 054.00 | 3 731 157.00 | 3 752 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 677.00 | 2 017 534.00 | 4 702 143.00 | 4 723 492.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 296 538.00 | 296 538.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 893.00 | 315 893.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 654.00 | 29 654.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 251.00 | 322 251.00 | ||
DH Report à nouveau | 168.00 | 16 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 981.00 | 191 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 079 486.00 | 1 172 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 318.00 | 511 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 506.00 | 2 271 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 241.00 | 472 428.00 | ||
EA Autres dettes | 302 370.00 | 295 947.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 990.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 622 658.00 | 3 551 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 143.00 | 4 723 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 375 975.00 | 12 375 975.00 | 11 446 969.00 | |
FD Production vendue biens | -21 156.00 | -21 156.00 | -18 955.00 | |
FG Production vendue services | 588 637.00 | 588 637.00 | 515 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 943 456.00 | 12 943 456.00 | 11 943 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 601.00 | 21 603.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 674.00 | 6 589.00 | ||
FQ Autres produits | 3 162.00 | 3 030.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 998 893.00 | 11 974 570.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 164 034.00 | 8 565 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 715.00 | -257 897.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 922.00 | 100 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 222.00 | -1 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 411 433.00 | 1 416 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 031.00 | 143 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 141 843.00 | 1 135 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 019.00 | 387 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 326.00 | 171 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 192.00 | 35 776.00 | ||
GE Autres charges | 19 949.00 | 14 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 657 243.00 | 11 712 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 650.00 | 262 565.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 601.00 | 5 320.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 292.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 131.00 | 19 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 422.00 | 19 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 821.00 | -14 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 327 829.00 | 248 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | 3 678.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 363.00 | 15 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 286.00 | 19 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 649.00 | 3 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | 14 377.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 149.00 | 17 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 137.00 | 1 703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 985.00 | 58 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 781.00 | 11 999 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 786 799.00 | 11 807 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 981.00 | 191 762.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 548.00 | 23 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 138.00 | 6 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 660.00 | 148 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 067.00 | 60 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 878.00 | 215 493.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 715.00 | 488 798.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 317.00 | 2 181 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 871.00 | 168 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 903.00 | 2 843 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | 4 014.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 081.00 | 2 037.00 | 215.00 | 87 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 593.00 | 149 289.00 | 88 374.00 | 1 762 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 688.00 | 151 326.00 | 88 589.00 | 1 854 425.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 157 630.00 | 22 920.00 | 18 055.00 | |
6T Sur comptes clients | 111 964.00 | 67 192.00 | 34 102.00 | 145 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 727.00 | 69 484.00 | 34 102.00 | 163 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 727.00 | 69 484.00 | 34 102.00 | 163 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 192.00 | 34 102.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 292.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 81 316.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 695.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 193 418.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 286 071.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 387.00 | |||
VB T. V. A. | 24 326.00 | |||
VP Divers | 2 423.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 895.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 627.00 | 2 348 616.00 | 108 011.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 651.00 | 37 651.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 667.00 | 117 231.00 | 286 436.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 506.00 | 2 359 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 308.00 | 188 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 566.00 | 194 566.00 | ||
VW T.V.A. | 103 611.00 | 103 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 756.00 | 17 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 051.00 | 6 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 370.00 | 302 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 658.00 | 3 336 222.00 | 286 436.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 865.00 | |||