LA ROCHE AUX CARMES
Dépôt
| Dénomination | LA ROCHE AUX CARMES |
| Siren | 334215001 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2017/001113 |
| Numéro de Gestion | 1985B00126 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54730 VILLE-HOUDLEMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 591.00 | 25 949.00 | 64 642.00 | 72 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 188.00 | 36 546.00 | 70 642.00 | 81 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 104.00 | 64 472.00 | 135 632.00 | 153 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 756.00 | 14 342.00 | 103 414.00 | 117 605.00 |
BZ Autres créances | 897 709.00 | 897 709.00 | 864 669.00 | |
CF Disponibilités | 76 532.00 | 76 532.00 | 221 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 098 315.00 | 14 342.00 | 1 083 973.00 | 1 203 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 419.00 | 78 814.00 | 1 219 605.00 | 1 357 861.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 768.00 | 41 768.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 35 032.00 | 35 032.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | 4 177.00 | ||
DG Autres réserves | 64 643.00 | 248 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 930.00 | -183 722.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 861.00 | 50 202.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 767.00 | 32 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 317.00 | 228 015.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 295.00 | 111 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 473.00 | 96 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 173.00 | 773 807.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 931.00 | 101 565.00 | ||
EA Autres dettes | 3 416.00 | 7 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 100 288.00 | 1 089 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 605.00 | 1 357 861.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 602.00 | 9.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 583.00 | 583.00 | 161.00 | |
FG Production vendue services | 1 023 971.00 | 1 023 971.00 | 1 068 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 555.00 | 1 024 555.00 | 1 069 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 531 073.00 | 550 265.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 772.00 | 3 992.00 | ||
FQ Autres produits | 226.00 | 1 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 638 626.00 | 1 624 773.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 485.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 119 714.00 | 1 021 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 857.00 | 69 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 461 964.00 | 563 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 065.00 | 166 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 686.00 | 17 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 342.00 | |||
GE Autres charges | 19 381.00 | 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 790 009.00 | 1 842 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 383.00 | -217 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 565.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 565.00 | 25 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 923.00 | 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 923.00 | 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 642.00 | 24 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -150 741.00 | -193 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 342.00 | 7 271.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 426.00 | 7 217.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 811.00 | 9 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 811.00 | 9 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 002.00 | 1 659 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 932.00 | 1 843 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 930.00 | -183 722.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 962.00 | 3 992.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 390.00 | 3 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 715.00 | 3 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 104.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 809.00 | 21 686.00 | 62 495.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 786.00 | 21 686.00 | 64 472.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 32 193.00 | 3 426.00 | 28 767.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 810.00 | 14 342.00 | 22 810.00 | 14 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 810.00 | 14 342.00 | 22 810.00 | 14 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 003.00 | 14 342.00 | 26 236.00 | 83 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 342.00 | 22 810.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 426.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 348.00 | |||
UX Autres créances clients | 117 756.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | |||
VB T. V. A. | 198 168.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | |||
VC Groupe et associés | 659 962.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 376.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 131.00 | 1 021 783.00 | 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 057.00 | 15 371.00 | 47 699.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 307.00 | 103 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 173.00 | 835 173.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 471.00 | 38 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 288.00 | 1 018 602.00 | 47 699.00 | 33 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 763.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 997.00 | 215 703.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 664.00 | 63 218.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 605.00 | 178 630.00 | ||
ST Autres comptes | 530 449.00 | 564 281.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 714.00 | 1 021 831.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 974.00 | 9 703.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 883.00 | 59 686.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 857.00 | 69 389.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 69 906.00 | 72 551.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 518.00 | 35 940.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | ||