LE GRAND HOTEL AND SPA
Dépôt
| Dénomination | LE GRAND HOTEL AND SPA |
| Siren | 334240710 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 1312 |
| Numéro de Gestion | 1986B50008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88400 Gérardmer |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 376.00 | 16 376.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 515.00 | 91 515.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
AN Terrains | 129 317.00 | 129 317.00 | ||
AP Constructions | 10 759 562.00 | 6 155 896.00 | 4 603 665.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 433.00 | 868 139.00 | 371 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771 291.00 | 1 838 819.00 | 932 472.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 938.00 | 10 938.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 027 506.00 | 8 886 972.00 | 6 140 534.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 341.00 | 373 341.00 | ||
BT Marchandises | 13 900.00 | 13 900.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 519.00 | 22 519.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 225 699.00 | 225 699.00 | ||
BZ Autres créances | 257 736.00 | 257 736.00 | ||
CF Disponibilités | 40 882.00 | 40 882.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 050.00 | 50 050.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 984 130.00 | 984 130.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 011 637.00 | 8 886 972.00 | 7 124 664.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 956 070.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 850.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 935.00 | |||
DG Autres réserves | 304.00 | |||
DH Report à nouveau | -260 593.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 807.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 662 340.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 672 714.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050 959.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 621.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 753.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 249.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 477.00 | |||
EA Autres dettes | 8 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 451 950.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 664.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 598.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 389.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 797.00 | 20 797.00 | ||
FG Production vendue services | 5 674 988.00 | 5 674 988.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 786.00 | 5 695 786.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 925.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 879.00 | |||
FQ Autres produits | 8 874.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 853 464.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 910.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 411.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 876.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 185 490.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 753.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 692 207.00 | |||
FZ Charges sociales | 423 471.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 692 145.00 | |||
GE Autres charges | 5 344.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 701 858.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 606.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 735.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 735.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 009.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 141 009.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 274.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 332.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 320.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 796.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 092.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 065.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 410.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 546.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 738.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 807.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 820.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 063.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 803 468.00 | 1 449 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 920 431.00 | 1 449 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 631.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 239.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 239.00 | 326 845.00 | 14 910 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 239.00 | 326 845.00 | 15 027 506.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 373.00 | 1 742.00 | 24 116.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 325 110.00 | 690 403.00 | 152 657.00 | 8 862 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 347 484.00 | 692 145.00 | 152 657.00 | 8 886 972.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 796.00 | 10 796.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 612.00 | 12 612.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 816.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 225 699.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 451.00 | |||
VB T. V. A. | 23 709.00 | |||
VC Groupe et associés | 112 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 050.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 818.00 | 533 486.00 | 1 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 389.00 | 276 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 774 569.00 | 787 345.00 | 2 125 144.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 051.00 | 138 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 753.00 | 232 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 784.00 | 246 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 298.00 | 136 298.00 | ||
VW T.V.A. | 23 219.00 | 23 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 948.00 | 103 948.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | ||
VI Groupe et associés | 293 570.00 | 241 590.00 | 51 979.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 801.00 | 2 207 598.00 | 2 177 123.00 | 862 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 582.00 | |||