CONTACT F.M.
Dépôt
| Dénomination | CONTACT F.M. |
| Siren | 334314960 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9215 |
| Numéro de Gestion | 1985B40225 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 509.00 | 257 667.00 | 35 842.00 | 27 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 993 147.00 | 1 195 888.00 | 797 259.00 | 930 135.00 |
AP Constructions | 40 204.00 | 19 794.00 | 20 410.00 | 23 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 578.00 | 606 042.00 | 263 536.00 | 215 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 825.00 | 97 234.00 | 294 592.00 | 46 384.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | 1 170.00 | 171 000.00 | |
CU Autres participations | 350 738.00 | |||
BF Prêts | 3 731.00 | 3 731.00 | 3 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 783.00 | 28 783.00 | 18 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 621 947.00 | 2 176 625.00 | 1 445 322.00 | 1 787 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | 2 114.00 | 11 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 228.00 | 222 541.00 | 714 687.00 | 685 993.00 |
BZ Autres créances | 441 724.00 | 441 724.00 | 172 554.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 092 006.00 | 1 092 006.00 | 719 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | 5 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 979 756.00 | 222 541.00 | 2 757 214.00 | 1 894 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 703.00 | 2 399 166.00 | 4 202 537.00 | 3 681 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 389.00 | 556 389.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 380.00 | 11 380.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 641.00 | 371 641.00 | ||
DH Report à nouveau | -758 410.00 | -1 258 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 315.00 | 500 364.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 440.00 | 20 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 141 754.00 | 1 201 514.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 090.00 | 24 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 639.00 | 246 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 278.00 | 335 134.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907.00 | 179 730.00 | ||
EA Autres dettes | 1 376 555.00 | 1 587 256.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 812.00 | 99 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 053 282.00 | 2 472 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 537.00 | 3 681 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 563.00 | 1 022 503.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 971 619.00 | -10 844.00 | 2 960 775.00 | 2 852 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 619.00 | -10 844.00 | 2 960 775.00 | 2 852 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 392.00 | 11 181.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 971 169.00 | 2 863 422.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 067.00 | 914 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 875.00 | 33 529.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 117.00 | 587 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 650.00 | 190 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 411.00 | 221 085.00 | ||
GE Autres charges | 250 357.00 | 239 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 186 476.00 | 2 186 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 784 693.00 | 677 111.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 438.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 981.00 | 1 589.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 272.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 357.00 | 3 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205 622.00 | 4 613.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 198 272.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 519.00 | 23 006.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 519.00 | 221 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 187 103.00 | -216 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 976 233.00 | 460 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 9 694.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 738.00 | 33 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 887.00 | 80 571.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 787.00 | 124 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 904.00 | 77 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 644.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 814.00 | 6 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 362.00 | 84 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 575.00 | 39 918.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 016.00 | 2 992 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 701.00 | 2 491 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 315.00 | 500 364.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 2 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 732.00 | 30 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 849.00 | 424 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 440.00 | 9 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167 020.00 | 464 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 673.00 | 2 286 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 145.00 | 1 302 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 738.00 | 32 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009 556.00 | 3 621 947.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 031.00 | 22 309.00 | 217 673.00 | 257 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 434.00 | 116 226.00 | 256 590.00 | 723 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 465.00 | 138 535.00 | 474 263.00 | 980 737.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 440.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 513.00 | 11 814.00 | 12 887.00 | 19 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 063 012.00 | 132 876.00 | 1 195 888.00 | |
6T Sur comptes clients | 230 433.00 | 7 892.00 | 222 541.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 198 272.00 | 198 272.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 717.00 | 132 876.00 | 206 164.00 | 1 418 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 731.00 | 144 690.00 | 219 051.00 | 1 445 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 876.00 | 7 892.00 | ||
UG ‐ Financières | 198 272.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 814.00 | 12 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 731.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 28 783.00 | 18 941.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 261 587.00 | |||
UX Autres créances clients | 675 641.00 | |||
VB T. V. A. | 61 854.00 | |||
VC Groupe et associés | 357 181.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 690.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 150.00 | 792 252.00 | 625 898.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 090.00 | 22 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 639.00 | 223 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 827.00 | 62 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010.00 | 48 010.00 | ||
VW T.V.A. | 205 266.00 | 205 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 176.00 | 32 176.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 555.00 | 208 711.00 | 1 167 845.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 74 812.00 | 24 938.00 | 49 875.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 282.00 | 835 563.00 | 1 217 720.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 228 060.00 | 166 901.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 774.00 | 179 108.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 746.00 | 113 367.00 | ||
ST Autres comptes | 444 487.00 | 455 262.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 067.00 | 914 637.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 999.00 | 8 211.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 876.00 | 25 318.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 875.00 | 33 529.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 595 732.00 | 569 200.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 649.00 | 217 504.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 19.00 | ||