CITALLIOS
Dépôt
| Dénomination | CITALLIOS |
| Siren | 334336450 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24115 |
| Numéro de Gestion | 1986B00065 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92024 NANTERRE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 475.00 | 316 891.00 | 22 584.00 | 4 666.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 154.00 | 2 084 154.00 | ||
AN Terrains | 390 943.00 | 390 943.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217.00 | 217.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 425.00 | 1 373 849.00 | 172 576.00 | 61 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 898 790.00 | 898 790.00 | ||
CU Autres participations | 10 004.00 | 10 004.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 74 663.00 | 74 663.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 370 994.00 | 370 994.00 | 7 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 722 055.00 | 1 697 346.00 | 4 024 709.00 | 73 562.00 |
BN En cours de production de biens | 96 754 435.00 | 96 754 435.00 | 94 923 601.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 530.00 | 351 530.00 | 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 141 331.00 | 431 056.00 | 64 710 274.00 | 9 878 944.00 |
BZ Autres créances | 21 221 389.00 | 21 221 389.00 | 11 296 919.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 292 642.00 | 15 292 642.00 | 15 536 756.00 | |
CF Disponibilités | 89 975 954.00 | 89 975 954.00 | 33 545 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 094 637.00 | 21 094 637.00 | 9 903 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 309 831 917.00 | 431 056.00 | 309 400 860.00 | 175 085 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 553 971.00 | 2 128 403.00 | 313 425 569.00 | 175 159 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 175 220.00 | 10 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 633 841.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 855 828.00 | 335 451.00 | ||
DG Autres réserves | 5 609 142.00 | 5 254 457.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 189.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 205 452.00 | 373 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 064 390.00 | 16 163 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 829 009.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 30 598 277.00 | 4 115 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 427 286.00 | 4 115 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 830 469.00 | 46 623 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 069.00 | 2 700 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 676 943.00 | 8 071 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 279 769.00 | 1 693 325.00 | ||
EA Autres dettes | 96 209 367.00 | 67 703 989.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 388 276.00 | 28 087 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 256 933 894.00 | 154 880 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 425 569.00 | 175 159 417.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 49 187 148.00 | 49 187 148.00 | 654 902.00 | |
FG Production vendue services | 104 645 692.00 | 104 645 692.00 | 40 926 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 832 840.00 | 153 832 840.00 | 41 581 510.00 | |
FM Production stockée | -57 740 319.00 | 12 670 054.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 300 279.00 | 20 084 760.00 | ||
FQ Autres produits | 12 684.00 | 29 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 147 405 484.00 | 74 366 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 94 920 966.00 | 50 236 405.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 661.00 | 162 610.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 108 895.00 | 3 507 776.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 292 877.00 | 1 861 893.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 171.00 | 70 038.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 791 350.00 | 4 115 170.00 | ||
GE Autres charges | 12 549 577.00 | 14 030 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 149 029 497.00 | 73 984 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 624 013.00 | 381 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 225 288.00 | 296 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 288.00 | 296 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -77 709.00 | 4 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -77 709.00 | 4 545.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 302 997.00 | 291 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 321 016.00 | 673 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 412.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -113 738.00 | 131 884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 633 072.00 | 74 662 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 838 525.00 | 74 289 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 205 452.00 | 373 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 921.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 455 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 220 566.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 467.00 | 545 265.00 | 20 666.00 | 1 374 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 541.00 | 677 471.00 | 20 666.00 | 1 697 345.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 115 170.00 | 40 522 430.00 | 12 210 314.00 | 32 427 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115 170.00 | 40 522 430.00 | 12 210 314.00 | 32 427 287.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 370 995.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 380.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 186.00 | |||
VB T. V. A. | 4 122 620.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 931 238.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 094 637.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 481 962.00 | 106 924 809.00 | 557 153.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549 069.00 | 1 549 069.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 676 943.00 | 31 676 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 209 367.00 | 96 209 367.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 388 276.00 | 55 388 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 933 894.00 | 214 418 424.00 | 42 515 470.00 | |