CODIMATRA
Dépôt
| Dénomination | CODIMATRA |
| Siren | 334343829 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2559 |
| Numéro de Gestion | 1986B00007 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47240 Castelculier |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 413.00 | 143 796.00 | 26 617.00 | 49 097.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | 9 757.00 | 9 757.00 | |
AN Terrains | 159 626.00 | 133 939.00 | 25 687.00 | 32 141.00 |
AP Constructions | 305 060.00 | 93 744.00 | 211 316.00 | 226 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 376.00 | 961 666.00 | 739 710.00 | 470 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 505.00 | 948 888.00 | 862 617.00 | 932 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 245.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 146 316.00 | 146 316.00 | 145 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 304 053.00 | 2 282 034.00 | 2 022 019.00 | 1 870 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 317 506.00 | 3 865 740.00 | 5 451 767.00 | 6 002 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | 16 800.00 | 45 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 550.00 | 216 511.00 | 1 859 039.00 | 1 439 091.00 |
BZ Autres créances | 879 318.00 | 879 318.00 | 945 075.00 | |
CF Disponibilités | 82 330.00 | 82 330.00 | 39 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 764.00 | 35 764.00 | 19 542.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 407 268.00 | 4 082 250.00 | 8 325 017.00 | 8 491 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 711 321.00 | 6 364 284.00 | 10 347 036.00 | 10 361 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 141 525.00 | |||
DH Report à nouveau | -612 428.00 | 4.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 121.00 | -753 956.00 | ||
DK Provisions réglementées | 129 631.00 | 109 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 082.00 | 597 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 262 012.00 | 262 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 274 012.00 | 274 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 665.00 | 60 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 812 893.00 | 8 495 584.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | 7 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 009.00 | 379 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 680.00 | 505 744.00 | ||
EA Autres dettes | 29 125.00 | 42 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 968 942.00 | 9 490 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 036.00 | 10 361 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 420.00 | 64 420.00 | 61 117.00 | |
FD Production vendue biens | 5 136 029.00 | 2 307 512.00 | 7 443 542.00 | 8 094 710.00 |
FG Production vendue services | 1 059 130.00 | 67 218.00 | 1 126 349.00 | 1 011 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 580.00 | 2 374 731.00 | 8 634 311.00 | 9 167 323.00 |
FN Production immobilisée | 9 533.00 | 6 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 224.00 | 1 133 635.00 | ||
FQ Autres produits | 176 852.00 | 370 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 089 920.00 | 10 677 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 161 100.00 | 4 195 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313 658.00 | 1 068 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 226 076.00 | 2 257 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 382.00 | 135 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 683 424.00 | 1 675 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 627 264.00 | 608 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 453 316.00 | 393 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 045.00 | 533 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 139 832.00 | 298 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 571 781.00 | 11 178 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -481 860.00 | -500 806.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 920.00 | 71 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 656.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 920.00 | 72 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 920.00 | -72 293.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -561 781.00 | -573 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 325.00 | 20 988.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 547.00 | 84 875.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 872.00 | 110 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -53 414.00 | 474.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 694.00 | 57 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 57 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 593.00 | 52 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | 233 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 793.00 | 10 787 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 914.00 | 11 541 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 121.00 | -753 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431 000.00 | 744 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 000.00 | 744 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 000.00 | 3 978 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 000.00 | 4 304 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 000.00 | 22 000.00 | 144 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 000.00 | 429 000.00 | 58 000.00 | 2 139 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 000.00 | 451 000.00 | 58 000.00 | 2 283 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 262 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 000.00 | 274 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 274 000.00 | 274 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 146 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 82 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 000.00 | 2 991 000.00 | 146 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 000.00 | 524 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 000.00 | 163 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 000.00 | 282 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 813 000.00 | 8 813 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 966 000.00 | 9 966 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||