KALILA
Dépôt
| Dénomination | KALILA |
| Siren | 334471984 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1002 |
| Numéro de Gestion | 1986B00003 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 1 440.00 | 4 500.00 | |
AP Constructions | 1 015 534.00 | 727 102.00 | 288 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 868.00 | 617 865.00 | 28 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 069.00 | 1 005 724.00 | 62 344.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 228 050.00 | 228 050.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 648.00 | 11 648.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 975 109.00 | 2 352 131.00 | 622 978.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 251.00 | 28 251.00 | ||
BT Marchandises | 887 378.00 | 887 378.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 88 086.00 | 88 086.00 | ||
BZ Autres créances | 198 822.00 | 198 822.00 | ||
CF Disponibilités | 101 546.00 | 101 546.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 622.00 | 21 622.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 325 706.00 | 1 325 706.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 814.00 | 2 352 131.00 | 1 948 683.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 909.00 | |||
DG Autres réserves | 483 160.00 | |||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 270.00 | |||
DL TOTAL (I) | 846 799.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 717.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 244.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 725.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 580.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 409.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 101 884.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 683.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 884.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 762.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 772 210.00 | 10 772 210.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 401 708.00 | 1 401 708.00 | ||
FG Production vendue services | 326 039.00 | 326 039.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 499 957.00 | 12 499 957.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 635.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 241.00 | |||
FQ Autres produits | 6 947.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 547 780.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 464 004.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 493.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 992 027.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 843.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 751 012.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 005.00 | |||
FY Salaires et traitements | 894 715.00 | |||
FZ Charges sociales | 235 976.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 818.00 | |||
GE Autres charges | 10 454.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 737 345.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 565.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16 976.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 995.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 995.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 405.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 160.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 228.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 228.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 671.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 557.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 597 408.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 678.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 270.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 375.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 685.00 | 18 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 286.00 | -32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 911.00 | 18 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729 470.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 555.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | 239 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555.00 | 2 975 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 873.00 | 170 818.00 | 2 350 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 313.00 | 170 818.00 | 2 352 131.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 455.00 | 12 455.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | 2 411.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 866.00 | 14 866.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 866.00 | 14 866.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 866.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 648.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | |||
UX Autres créances clients | 87 518.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 784.00 | |||
VB T. V. A. | 18 041.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 687.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 622.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 179.00 | 308 531.00 | 11 648.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 717.00 | 233 717.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 965.00 | 8 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 725.00 | 545 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 009.00 | 79 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 309.00 | 140 309.00 | ||
VW T.V.A. | 36 029.00 | 36 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 233.00 | 37 233.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 280.00 | 14 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 884.00 | 1 101 884.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 926.00 | |||