FONCIA REPUBLIQUE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA REPUBLIQUE |
| Siren | 334627650 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/009400 |
| Numéro de Gestion | 1986B00054 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 613 744.00 | 223 948.00 | 3 389 796.00 | 3 384 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 612.00 | 877 746.00 | 267 866.00 | 366 145.00 |
BF Prêts | 114 108.00 | 114 108.00 | 131 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 326.00 | 19 326.00 | 19 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 892 789.00 | 1 101 693.00 | 3 791 096.00 | 3 901 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 805.00 | 457 805.00 | 659 521.00 | |
BZ Autres créances | 227 883.00 | 20 000.00 | 207 883.00 | 156 443.00 |
CF Disponibilités | 5 154 130.00 | 5 154 130.00 | 7 240 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 913.00 | 14 913.00 | 3 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 854 731.00 | 20 000.00 | 5 834 731.00 | 8 059 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 747 520.00 | 1 121 693.00 | 9 625 827.00 | 11 960 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 939.00 | 136 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 352.00 | 33 352.00 | ||
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 983 428.00 | 485 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 818.00 | 497 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 411 337.00 | 1 725 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 590.00 | 48 079.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 270.00 | 15 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 860.00 | 63 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 600.00 | 2 575.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 320.00 | 1 710 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 973.00 | 266 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 429.00 | 659 489.00 | ||
EA Autres dettes | 5 401 308.00 | 7 532 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 132 629.00 | 10 171 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 625 827.00 | 11 960 495.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 320 954.00 | 5 320 954.00 | 5 062 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 954.00 | 5 320 954.00 | 5 062 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 418.00 | 31 033.00 | ||
FQ Autres produits | 8 854.00 | 10 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 374 225.00 | 5 103 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 572 261.00 | 1 661 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 368.00 | 117 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 720 523.00 | 1 612 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 640 031.00 | 638 784.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 279.00 | 110 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 858.00 | 4 852.00 | ||
GE Autres charges | 190 587.00 | 226 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 368 386.00 | 4 372 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 005 839.00 | 731 601.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 68 483.00 | 82 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 551.00 | 36 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 551.00 | 36 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 551.00 | -36 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 054 772.00 | 778 359.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 5 415.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 076.00 | 75 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 303 802.00 | 211 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 708.00 | 5 192 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 890.00 | 4 694 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 818.00 | 497 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608 834.00 | 4 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 034.00 | 8 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 396.00 | 71 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 264.00 | 84 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | 1 145 612.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 822.00 | 133 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 245.00 | 4 892 789.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 948.00 | 223 948.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 889.00 | 106 279.00 | 16 423.00 | 877 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 837.00 | 106 279.00 | 16 423.00 | 1 101 693.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 310.00 | 26 858.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 83 310.00 | 26 858.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 858.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 114 108.00 | 43 951.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 326.00 | |||
UX Autres créances clients | 457 805.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 427.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 170.00 | |||
VB T. V. A. | 51 351.00 | |||
VP Divers | 7 429.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 913.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 035.00 | 744 552.00 | 89 483.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 600.00 | 25 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 973.00 | 254 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 897.00 | 312 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 504.00 | 273 504.00 | ||
VW T.V.A. | 14 662.00 | 14 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 367.00 | 47 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 802 320.00 | 802 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401 308.00 | 5 401 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 629.00 | 7 132 629.00 | ||