WESTEEL VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | WESTEEL VOYAGES |
| Siren | 334630076 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4091 |
| Numéro de Gestion | 1986B40152 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62430 Sallaumines |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 996.00 | 34 042.00 | 2 954.00 | 5 951.00 |
AP Constructions | 159 396.00 | 80 867.00 | 78 529.00 | 90 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 044.00 | 415 056.00 | 138 988.00 | 152 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092 851.00 | 2 804 209.00 | 288 642.00 | 476 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
BF Prêts | 29 491.00 | 29 491.00 | 29 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 367.00 | 61 367.00 | 58 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 935 291.00 | 3 334 175.00 | 601 116.00 | 812 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 096.00 | 3 838.00 | 189 259.00 | 194 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 750.00 | 24 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 392.00 | 110 871.00 | 3 483 521.00 | 5 565 206.00 |
BZ Autres créances | 6 804 518.00 | 6 804 518.00 | 3 260 414.00 | |
CF Disponibilités | 4 593.00 | 4 593.00 | 14 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | 2 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 623 268.00 | 114 708.00 | 10 508 560.00 | 9 037 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 558 559.00 | 3 448 883.00 | 11 109 676.00 | 9 849 745.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 324 510.00 | 3 324 510.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 725.00 | 97 725.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 168.00 | 10 168.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 041.00 | 22 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 506 173.00 | -345 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 074.00 | 851 401.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 665.00 | 87 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 110 356.00 | 4 048 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 61 013.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 032.00 | 53 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 032.00 | 114 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | 3 143.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 304.00 | 108 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 588.00 | 3 041 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 859.00 | 2 008 536.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | 5 215.00 | ||
EA Autres dettes | 833 931.00 | 520 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 934 288.00 | 5 687 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 109 676.00 | 9 849 745.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 173 819.00 | 173 819.00 | 111 330.00 | |
FG Production vendue services | 20 649 696.00 | 20 649 696.00 | 19 926 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 823 515.00 | 20 823 515.00 | 20 037 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 719 607.00 | 634 034.00 | ||
FQ Autres produits | 9 718.00 | 95 840.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 552 840.00 | 20 767 651.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 721.00 | 106 808.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 683 888.00 | 1 697 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 708.00 | 25 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 233 181.00 | 9 681 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 367.00 | 448 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 771 273.00 | 5 503 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 004 944.00 | 1 973 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 962.00 | 430 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 593.00 | 30 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 765.00 | 54 761.00 | ||
GE Autres charges | 111 503.00 | 273 291.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 760 905.00 | 20 224 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 791 935.00 | 543 143.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -104.00 | |||
GS Différences négatives de change | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51.00 | -104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 791 884.00 | 543 039.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 059.00 | 14 421.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 059.00 | 14 421.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 8 331.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | 3 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 11 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 439.00 | 2 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -247 751.00 | -305 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 613 899.00 | 20 781 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 514 825.00 | 19 930 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 074.00 | 851 401.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 996.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 117.00 | 106 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 842.00 | 16 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 955.00 | 123 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 110.00 | 3 807 438.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 851.00 | 90 858.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 961.00 | 3 935 292.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 044.00 | 2 998.00 | 34 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 736.00 | 329 964.00 | 457 568.00 | 3 300 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 780.00 | 332 962.00 | 457 568.00 | 3 334 175.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 29 491.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 61 367.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 527.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 474 865.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 203.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682 766.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 997 120.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 430.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 491 686.00 | 10 284 301.00 | 210 385.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 588.00 | 3 090 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 772 718.00 | 772 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 946.00 | 1 064 946.00 | ||
VW T.V.A. | 21 901.00 | 21 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 294.00 | 25 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 184.00 | 832 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 819 985.00 | 5 819 985.00 | ||