CDF INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | CDF INGENIERIE |
| Siren | 334793668 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2492 |
| Numéro de Gestion | 1986B00025 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57800 Freyming-Merlebach |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 560 290.00 | 411 072.00 | 1 149 218.00 | 698 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 284.00 | 107 209.00 | 24 074.00 | 40 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 6 279.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 215 209.00 | 213 667.00 | 1 542.00 | 5 438.00 |
BF Prêts | 93 394.00 | 93 394.00 | 122 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 006 456.00 | 738 228.00 | 1 268 228.00 | 868 497.00 |
BP En cours de production de services | 1 142 497.00 | 1 142 497.00 | 1 319 213.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 318 671.00 | 2 998 143.00 | 2 320 528.00 | 1 513 649.00 |
BZ Autres créances | 942 182.00 | 123 419.00 | 818 763.00 | 660 684.00 |
CF Disponibilités | 27 912.00 | 27 912.00 | 24 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 151.00 | 22 151.00 | 14 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 453 413.00 | 3 121 562.00 | 4 331 851.00 | 3 532 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 869.00 | 3 859 790.00 | 5 600 079.00 | 4 400 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 584.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 290 779.00 | 128 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 235.00 | 162 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 166 014.00 | 620 779.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 251 894.00 | 236 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 251 894.00 | 236 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 420.00 | 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 576.00 | 30 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 906.00 | 3 056 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 300.00 | 361 369.00 | ||
EA Autres dettes | 191 968.00 | 92 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 182 170.00 | 3 542 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 079.00 | 4 400 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 695.00 | 3 542 982.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 114 200.00 | 564 240.00 | 2 678 440.00 | 3 225 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 200.00 | 564 240.00 | 2 678 440.00 | 3 225 658.00 |
FM Production stockée | -176 716.00 | -112 781.00 | ||
FN Production immobilisée | 623 960.00 | 491 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 534.00 | 57 992.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 129 244.00 | 3 662 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 442 404.00 | 1 797 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 652.00 | 36 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 868 601.00 | 1 051 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 389 735.00 | 473 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 383.00 | 95 334.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 127 245.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 982.00 | |||
GE Autres charges | 5 639.00 | 33 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 640.00 | 3 488 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 604.00 | 174 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 162.00 | 10 318.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 163.00 | 10 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 119.00 | -10 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 485.00 | 164 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 547.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -1 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 039.00 | 3 663 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 804.00 | 3 500 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 235.00 | 162 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936 330.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 488.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 240.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 341.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560 290.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 284.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 394.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 006 456.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 518.00 | 173 554.00 | 411 072.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 277.00 | 15 932.00 | 107 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 050.00 | 3 897.00 | 213 946.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 845.00 | 193 382.00 | 738 228.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 251 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 912.00 | 14 982.00 | 251 894.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 870 898.00 | 1 127 245.00 | 2 998 143.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 953.00 | 3 534.00 | 123 419.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997 851.00 | 1 127 245.00 | 3 534.00 | 3 121 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234 763.00 | 1 142 227.00 | 3 534.00 | 3 373 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 142 227.00 | 3 534.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 93 394.00 | 18 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 151.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 376 398.00 | 6 301 588.00 | 74 810.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 234.00 | 32 758.00 | 410 476.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 906.00 | 2 577 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 937.00 | 222 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 171.00 | 3 531 695.00 | 410 476.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 766.00 | |||