CELESTIN MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | CELESTIN MATERIAUX |
| Siren | 334956968 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14836 |
| Numéro de Gestion | 1986B70007 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34800 Clermont-l'hérault |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 196 769.00 | 196 769.00 | 196 769.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 806.00 | 94 043.00 | 3 764.00 | 15 446.00 |
AP Constructions | 469 652.00 | 462 272.00 | 7 380.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 227.00 | 201 579.00 | 40 648.00 | 59 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 314.00 | 849 548.00 | 222 767.00 | 276 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 079 683.00 | 1 607 441.00 | 472 242.00 | 559 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 574.00 | 16 574.00 | 14 398.00 | |
BT Marchandises | 1 919 075.00 | 8 755.00 | 1 910 321.00 | 1 945 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 545.00 | 107 333.00 | 769 212.00 | 949 860.00 |
BZ Autres créances | 397 561.00 | 397 561.00 | 253 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 304 690.00 | 3 304 690.00 | 3 301 654.00 | |
CF Disponibilités | 807 226.00 | 807 226.00 | 947 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | 10 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 327 469.00 | 116 088.00 | 7 211 381.00 | 7 423 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 407 152.00 | 1 723 529.00 | 7 683 623.00 | 7 982 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 806.00 | 238 806.00 | ||
DG Autres réserves | 59 512.00 | 59 512.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 399.00 | 7 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 429.00 | 427 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 768 146.00 | 3 923 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 434.00 | 2 387 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 663.00 | 1 122 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 381.00 | 548 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 915 477.00 | 4 058 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 623.00 | 7 982 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 477.00 | 4 058 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 210 652.00 | 9 210 652.00 | 9 343 020.00 | |
FD Production vendue biens | 156 669.00 | 156 669.00 | 176 565.00 | |
FG Production vendue services | 122 910.00 | 122 910.00 | 112 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 490 231.00 | 9 490 231.00 | 9 632 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 138.00 | 109 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 629 369.00 | 9 741 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 955 713.00 | 6 047 129.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 383.00 | -119 656.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 281.00 | 114 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 176.00 | 1 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 767 334.00 | 752 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 124.00 | 157 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 473 457.00 | 1 399 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 623 954.00 | 605 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 930.00 | 109 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 280.00 | 49 500.00 | ||
GE Autres charges | 2 499.00 | 48 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 258 779.00 | 9 166 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 590.00 | 575 377.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 094.00 | 134 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 094.00 | 134 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 893.00 | 50 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 893.00 | 50 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 201.00 | 84 409.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 404 791.00 | 659 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 494.00 | 85 778.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 494.00 | 86 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 2 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 456.00 | 51 019.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 965.00 | 53 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 529.00 | 32 892.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 813.00 | 87 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 079.00 | 178 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 957.00 | 9 962 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 528.00 | 9 534 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 429.00 | 427 434.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 511.00 | 44 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 125.00 | 1 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 546.00 | 6 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 585.00 | 8 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 194.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 079 683.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 910.00 | 13 133.00 | 94 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 602.00 | 81 797.00 | 1 513 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 512.00 | 94 930.00 | 1 607 441.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 676.00 | 921.00 | 8 755.00 | |
6T Sur comptes clients | 74 759.00 | 45 280.00 | 12 706.00 | 107 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 435.00 | 45 280.00 | 13 627.00 | 116 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 435.00 | 45 280.00 | 13 627.00 | 116 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 280.00 | 13 627.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 747 797.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 087.00 | |||
VB T. V. A. | 11 063.00 | |||
VP Divers | 3 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 515.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 819.00 | 1 280 819.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 663.00 | 993 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 998.00 | 143 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 393.00 | 176 393.00 | ||
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 739.00 | 45 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 549 434.00 | 2 549 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 477.00 | 3 915 477.00 | ||