MEDIA-DIFFUSION-PRESSE
Dépôt
| Dénomination | MEDIA-DIFFUSION-PRESSE |
| Siren | 334959210 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 75 |
| Numéro de Gestion | 2010B00077 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 42300 ROANNE |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866.00 | 4 866.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 000 516.00 | 1 000 516.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 399.00 | 19 749.00 | 8 650.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 743.00 | 68 286.00 | 46 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 107.00 | 13 107.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 161 633.00 | 92 902.00 | 1 068 731.00 | |
BT Marchandises | 21 321.00 | 21 321.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 848 024.00 | 43 459.00 | 804 565.00 | |
BZ Autres créances | 392 290.00 | 392 290.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 111.00 | 111.00 | ||
CF Disponibilités | 385 266.00 | 385 266.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 657 301.00 | 43 459.00 | 1 613 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 935.00 | 136 361.00 | 2 682 573.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 007.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 236 775.00 | |||
DH Report à nouveau | -32 575.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 816.00 | |||
DL TOTAL (I) | 329 816.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 602.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 954.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 944.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 007.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 820.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 428.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 352 757.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 573.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 066.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 778.00 | 432 604.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 060.00 | 34 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | 1 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 046.00 | 468 587.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 143.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 633.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 4 866.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 599.00 | 14 435.00 | 88 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 466.00 | 14 435.00 | 92 902.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 59 788.00 | 16 329.00 | 43 459.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 788.00 | 16 329.00 | 43 459.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 788.00 | 16 329.00 | 43 459.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 329.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 107.00 | 13 107.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 459.00 | |||
UX Autres créances clients | 804 565.00 | |||
VB T. V. A. | 16 017.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 273.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 710.00 | 1 263 710.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 117.00 | 6 117.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 485.00 | 136 738.00 | 269 741.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 007.00 | 1 048 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 186.00 | 73 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 877.00 | 52 877.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | ||
VW T.V.A. | 20 431.00 | 20 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 954.00 | 23 954.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 428.00 | 28 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 813.00 | 1 400 066.00 | 269 741.00 | 72 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 187.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 524.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371 952.00 | |||
YT Sous‐traitance | 85 986.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 579.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 610.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 292.00 | |||
ST Autres comptes | 259 426.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 895.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 759.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 951.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 710.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 35 728.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 929.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||