HOTEL DE VERSAILLES
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE VERSAILLES |
| Siren | 335002903 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2919 |
| Numéro de Gestion | 1986B00040 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65100 Lourdes |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | 785 112.00 | 785 112.00 | |
AN Terrains | 457 347.00 | 457 347.00 | 457 347.00 | |
AP Constructions | 3 458 166.00 | 1 370 957.00 | 2 087 209.00 | 2 244 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 178.00 | 460 614.00 | 195 564.00 | 212 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 947.00 | 7 044.00 | 21 903.00 | 22 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | 909.00 | 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 389 060.00 | 1 841 015.00 | 3 548 045.00 | 3 722 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 677.00 | 12 677.00 | 10 755.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 51 454.00 | 51 454.00 | 7 833.00 | |
BZ Autres créances | 75 552.00 | 75 552.00 | 74 471.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 7 771.00 | 7 771.00 | 11 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | 20 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 464.00 | 155 464.00 | 124 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 524.00 | 1 841 015.00 | 3 703 509.00 | 3 847 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 752.00 | 39 752.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 390 830.00 | 1 901 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 760.00 | -510 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 144 670.00 | 1 623 431.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 141.00 | 993 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 812.00 | 741 751.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 929.00 | 263 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 507 739.00 | 225 823.00 | ||
EA Autres dettes | 16.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 558 838.00 | 2 223 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 509.00 | 3 847 148.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 193 003.00 | 1 193 003.00 | 1 104 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 003.00 | 1 193 003.00 | 1 104 971.00 | |
FQ Autres produits | 1 320.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 003.00 | 1 106 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 103.00 | 270 417.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 922.00 | 1 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 419 820.00 | 397 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 260.00 | 76 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 509 155.00 | 519 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 463.00 | 132 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 095.00 | 177 033.00 | ||
GE Autres charges | 2 545.00 | 1 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 518.00 | 1 576 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -410 515.00 | -470 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 16.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 556.00 | 37 178.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 614.00 | 37 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 598.00 | -37 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -449 113.00 | -507 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 147.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 1 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 945.00 | 1 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 945.00 | 4 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 647.00 | -3 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 317.00 | 1 107 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 077.00 | 1 617 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 760.00 | -510 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598 849.00 | 1 789.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 257.00 | 1 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 638.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 389 060.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 8.00 | 2 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 528.00 | 176 087.00 | 1 838 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 920.00 | 176 095.00 | 1 841 015.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 909.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | |||
UX Autres créances clients | 51 416.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 043.00 | |||
VB T. V. A. | 44 584.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 865.00 | 131 955.00 | 909.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 141.00 | 615 279.00 | 389 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 929.00 | 335 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 210.00 | 293 210.00 | ||
VW T.V.A. | 37 918.00 | 37 918.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 120.00 | 128 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 709 812.00 | 709 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 636.00 | 2 168 774.00 | 389 862.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 012.00 | |||