FINANCIERE ALTEAD LEVAGE MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ALTEAD LEVAGE MANUTENTION |
| Siren | 335037461 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11266 |
| Numéro de Gestion | 1986B00179 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44475 CARQUEFOU |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 636.00 | 29 136.00 | 122 500.00 | 61 250.00 |
AH Fonds commercial | 274 117.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | |||
AP Constructions | 1 924.00 | 1 655.00 | 269.00 | 461.00 |
CU Autres participations | 38 288 987.00 | 670 000.00 | 37 618 987.00 | 37 559 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 | |
BF Prêts | 860.00 | 860.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 390 516.00 | 390 516.00 | 117 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 923 922.00 | 700 791.00 | 38 223 132.00 | 38 292 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 888.00 | 8 921.00 | 778 968.00 | 760 269.00 |
BZ Autres créances | 142 186.00 | 142 186.00 | 329 356.00 | |
CF Disponibilités | 47 352.00 | 47 352.00 | 6 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 629.00 | 79 629.00 | 56 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 057 055.00 | 8 921.00 | 1 048 135.00 | 1 152 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 980 978.00 | 709 711.00 | 39 271 266.00 | 39 444 500.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DG Autres réserves | 35 702.00 | 710 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 430.00 | 145 208.00 | ||
DK Provisions réglementées | 814 899.00 | 814 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 889 194.00 | 2 676 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 85 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 85 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395.00 | 6 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 075.00 | 11 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 291.00 | 161 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 854 485.00 | 732 599.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
EA Autres dettes | 36 223 026.00 | 35 724 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 307 072.00 | 36 682 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 271 266.00 | 39 444 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 663 025.00 | 2 663 025.00 | 2 224 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 025.00 | 2 663 025.00 | 2 224 600.00 | |
FN Production immobilisée | 80 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 696.00 | 3 404.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 162 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 717 744.00 | 2 470 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 077 440.00 | 748 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 936.00 | 54 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 069 630.00 | 988 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 447 529.00 | 422 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 942.00 | 8 942.00 | ||
GE Autres charges | 29 505.00 | 3 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 686 982.00 | 2 226 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 762.00 | 244 369.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | 200 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 000.00 | 200 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 218.00 | 236 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 218.00 | 236 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 218.00 | -36 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 544.00 | 207 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 17 409.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 22 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 009.00 | 39 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 124.00 | 10 754.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 944.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 102 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | -62 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 753.00 | 2 709 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 323.00 | 2 564 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 430.00 | 145 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 752.00 | 80 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 546 214.00 | 425 417.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 973 891.00 | 505 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 274 117.00 | 151 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 268.00 | 38 770 363.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 475 385.00 | 38 923 922.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 18 750.00 | 29 136.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 192.00 | 1 655.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 848.00 | 18 942.00 | 30 791.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 814 899.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 814 899.00 | 814 899.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 10 000.00 | 75 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 670 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 38 410.00 | 29 490.00 | 8 921.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 410.00 | 29 490.00 | 678 921.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 309.00 | 39 490.00 | 1 568 820.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 490.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
UP Prêts | 860.00 | 860.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 390 516.00 | 274 117.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 197.00 | |||
UX Autres créances clients | 755 691.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 133.00 | |||
VB T. V. A. | 20 621.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 011.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 821.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 629.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 078.00 | 1 342 482.00 | 148 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 075.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 291.00 | 169 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 259.00 | 178 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 321.00 | 300 321.00 | ||
VW T.V.A. | 302 548.00 | 302 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 357.00 | 73 357.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 203 502.00 | 36 203 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 524.00 | 19 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 307 072.00 | 37 295 997.00 | 11 075.00 | |