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AIRCLIM

Dépôt

DénominationAIRCLIM
Siren335131850
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt11028
Numéro de Gestion1988B09194
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93700 DRANCY
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 600.00 2 600.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 335.00 6 409.00 4 926.00 3 193.00
AT Autres immobilisations corporelles 58 577.00 28 238.00 30 339.00 15 710.00
BF Prêts 15 000.00 15 000.00
BH Autres immobilisations financières 15 946.00 15 946.00 15 754.00
BJ TOTAL (I) 103 458.00 37 247.00 66 211.00 34 657.00
BT Marchandises 18 906.00 18 906.00 27 545.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 59.00 59.00 4 170.00
BX Clients et comptes rattachés 662 377.00 6 717.00 655 660.00 478 941.00
BZ Autres créances 261 417.00 261 417.00 105 045.00
CF Disponibilités 525 412.00 525 412.00 151 479.00
CH Charges constatées d’avance 4 352.00 4 352.00 4 530.00
CJ TOTAL (II) 1 472 521.00 6 717.00 1 465 804.00 771 710.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 575 980.00 43 964.00 1 532 015.00 806 367.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 000.00 37 000.00
DD Réserve légale (1) 3 700.00 3 700.00
DH Report à nouveau 265 837.00 250 171.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 83 845.00 185 666.00
DL TOTAL (I) 390 382.00 476 537.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 300 476.00 348.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 044.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 790.00 1 045.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 545 780.00 246 029.00
DY Dettes fiscales et sociales 198 951.00 72 924.00
EA Autres dettes 33 492.00
EB Produits constatés d’avance (2) 56 100.00 9 483.00
EC TOTAL (IV) 1 141 633.00 329 829.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 532 015.00 806 367.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 841 633.00 329 829.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 87.00
FG Production vendue services 2 474 167.00 2 474 167.00 2 412 532.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 474 167.00 2 474 167.00 2 412 619.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 574.00 14 634.00
FQ Autres produits 307.00 2 698.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 484 048.00 2 429 952.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 722 790.00 624 984.00
FT Variation de stock (marchandises) 8 639.00 -9 863.00
FW Autres achats et charges externes 1 241 938.00 1 143 662.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 781.00 13 414.00
FY Salaires et traitements 237 915.00 225 051.00
FZ Charges sociales 139 767.00 149 303.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 437.00 5 345.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 947.00 4 770.00
GE Autres charges 16.00 11 302.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 372 230.00 2 167 967.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 111 818.00 261 985.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 270.00 24.00
GU Total des charges financières (VI) 3 270.00 24.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 270.00 -24.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 108 548.00 261 961.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 250.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 823.00 1 229.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 355.00 400.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 178.00 1 630.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 178.00 -1 380.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 525.00 74 915.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 484 048.00 2 430 202.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 400 203.00 2 244 535.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 83 845.00 185 666.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 080.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 574.00 5 267.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 600.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 52 468.00 23 155.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 754.00 15 192.00
0G ACQUISITIONS Total Général 70 822.00 38 347.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 600.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 710.00 69 912.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 946.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 710.00 103 458.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 600.00 2 600.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 33 565.00 6 437.00 5 355.00 34 647.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 36 165.00 6 437.00 5 355.00 37 247.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 4 770.00 1 947.00 6 717.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 770.00 1 947.00 6 717.00
7C TOTAL GENERAL 4 770.00 1 947.00 6 717.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 947.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 15 000.00
UT Autres immobilisations financières 15 946.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 777.00
UX Autres créances clients 654 600.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 830.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 114.00
VM Impôts sur les bénéfices 68 074.00
VB T. V. A. 108 405.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 465.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 75 529.00
VS Charges constatées d’avance 4 352.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 959 091.00 928 145.00 30 946.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 476.00 476.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 300 000.00 195 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 545 780.00 545 780.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56 309.00 56 309.00
VW T.V.A. 142 084.00 142 084.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 558.00 558.00
VI Groupe et associés 6 044.00 6 044.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33 492.00 33 492.00
8L Produits constatés d’avance 56 100.00 56 100.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 140 843.00 840 843.00 195 000.00 105 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 751 767.00 780 702.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 64 411.00 54 641.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 68 972.00 31 311.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 223 659.00 157 560.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 16 750.00 24 540.00
ST Autres comptes 116 378.00 94 908.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 241 938.00 1 143 662.00
YW Taxe professionnelle 7 412.00 7 830.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 369.00 5 584.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 781.00 13 414.00
YY Montant de la TVA. collectée 250 756.00 125 053.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 202 688.00 196 975.00
YP Effectif moyen du personnel 10.00 9.00