AIRCLIM
Dépôt
| Dénomination | AIRCLIM |
| Siren | 335131850 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11028 |
| Numéro de Gestion | 1988B09194 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93700 DRANCY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335.00 | 6 409.00 | 4 926.00 | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 577.00 | 28 238.00 | 30 339.00 | 15 710.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 946.00 | 15 946.00 | 15 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 103 458.00 | 37 247.00 | 66 211.00 | 34 657.00 |
BT Marchandises | 18 906.00 | 18 906.00 | 27 545.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | 59.00 | 4 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 377.00 | 6 717.00 | 655 660.00 | 478 941.00 |
BZ Autres créances | 261 417.00 | 261 417.00 | 105 045.00 | |
CF Disponibilités | 525 412.00 | 525 412.00 | 151 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | 4 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 472 521.00 | 6 717.00 | 1 465 804.00 | 771 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 980.00 | 43 964.00 | 1 532 015.00 | 806 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 265 837.00 | 250 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 845.00 | 185 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | 390 382.00 | 476 537.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 476.00 | 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 1 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 780.00 | 246 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 951.00 | 72 924.00 | ||
EA Autres dettes | 33 492.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 100.00 | 9 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 141 633.00 | 329 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 015.00 | 806 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 633.00 | 329 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87.00 | |||
FG Production vendue services | 2 474 167.00 | 2 474 167.00 | 2 412 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 167.00 | 2 474 167.00 | 2 412 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 574.00 | 14 634.00 | ||
FQ Autres produits | 307.00 | 2 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 484 048.00 | 2 429 952.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 722 790.00 | 624 984.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 639.00 | -9 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 241 938.00 | 1 143 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 781.00 | 13 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 915.00 | 225 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 767.00 | 149 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 437.00 | 5 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 947.00 | 4 770.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 11 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 230.00 | 2 167 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 818.00 | 261 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 270.00 | 24.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 270.00 | 24.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 270.00 | -24.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 548.00 | 261 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 1 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 400.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178.00 | 1 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | -1 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 525.00 | 74 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 048.00 | 2 430 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 203.00 | 2 244 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 845.00 | 185 666.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 080.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 574.00 | 5 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 468.00 | 23 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | 15 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 822.00 | 38 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 69 912.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 946.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 710.00 | 103 458.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 565.00 | 6 437.00 | 5 355.00 | 34 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 165.00 | 6 437.00 | 5 355.00 | 37 247.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 770.00 | 1 947.00 | 6 717.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | 1 947.00 | 6 717.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 770.00 | 1 947.00 | 6 717.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 947.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15 946.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 777.00 | |||
UX Autres créances clients | 654 600.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 074.00 | |||
VB T. V. A. | 108 405.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 529.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 091.00 | 928 145.00 | 30 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 195 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 780.00 | 545 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 309.00 | 56 309.00 | ||
VW T.V.A. | 142 084.00 | 142 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 044.00 | 6 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 492.00 | 33 492.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 100.00 | 56 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 843.00 | 840 843.00 | 195 000.00 | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 751 767.00 | 780 702.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 411.00 | 54 641.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 972.00 | 31 311.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 659.00 | 157 560.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 750.00 | 24 540.00 | ||
ST Autres comptes | 116 378.00 | 94 908.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 241 938.00 | 1 143 662.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 412.00 | 7 830.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 5 584.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 781.00 | 13 414.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 250 756.00 | 125 053.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 688.00 | 196 975.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | ||