SOCIETE HOTELIERE REGENT CONTADES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE REGENT CONTADES |
| Siren | 335133989 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12281 |
| Numéro de Gestion | 1986B00206 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 666.00 | 69 819.00 | 161 846.00 | 83 687.00 |
AN Terrains | 224 573.00 | 224 573.00 | ||
AP Constructions | 2 185 131.00 | 5 373.00 | 2 179 758.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 558.00 | 12 086.00 | 19 472.00 | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 677.00 | 1 191 940.00 | 461 737.00 | 377 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 500.00 | |||
CU Autres participations | 160 015.00 | 160 015.00 | 160 015.00 | |
BF Prêts | 12 795.00 | 12 795.00 | 12 795.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 499 734.00 | 1 279 219.00 | 3 220 516.00 | 673 870.00 |
BT Marchandises | 14 620.00 | 14 620.00 | 17 484.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 127 415.00 | 28 846.00 | 98 569.00 | 105 591.00 |
BZ Autres créances | 495 388.00 | 495 388.00 | 124 768.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
CF Disponibilités | 948 295.00 | 948 295.00 | 885 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | 61 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 597 344.00 | 28 846.00 | 1 568 498.00 | 1 196 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 079.00 | 1 308 065.00 | 4 789 014.00 | 1 870 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 530 000.00 | 410 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 564.00 | 5 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 933.00 | 122 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 693 497.00 | 669 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 851.00 | 342 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 044.00 | 15 457.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 229.00 | 227 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 399.00 | 579 036.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 281.00 | |||
EA Autres dettes | 21 638.00 | 28 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 088 017.00 | 1 193 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 014.00 | 1 870 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 130 872.00 | 2 130 872.00 | 2 032 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 872.00 | 2 130 872.00 | 2 032 349.00 | |
FN Production immobilisée | 13 708.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 681.00 | 1 000.00 | ||
FQ Autres produits | 15 252.00 | 33 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 164 513.00 | 2 066 495.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 863.00 | -2 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 154.00 | 112 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 931 292.00 | 885 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 792.00 | 105 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 509.00 | 548 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 771.00 | 167 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 623.00 | 169 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 431.00 | 4 164.00 | ||
GE Autres charges | 3 053.00 | 2 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 488.00 | 1 993 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 976.00 | 72 988.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 250.00 | 42 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 222.00 | 42 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 472.00 | 84 967.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 013.00 | 16 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 013.00 | 16 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 459.00 | 68 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 484.00 | 141 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 2 265.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 2 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -2 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | 16 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 132.00 | 2 151 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 200.00 | 2 029 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 933.00 | 122 208.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 834.00 | 13 903.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 222 102.00 | 229 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 169.00 | 131 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 368.00 | 2 679 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 668.00 | 2 810 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 202.00 | 231 666.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 4 094 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 500.00 | 25 202.00 | 4 499 734.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 482.00 | 53 539.00 | 25 202.00 | 69 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 315.00 | 175 084.00 | 1 209 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 798.00 | 228 623.00 | 25 202.00 | 1 279 219.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 415.00 | 7 431.00 | 28 846.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 415.00 | 7 431.00 | 28 846.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 915.00 | 7 431.00 | 36 346.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 431.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 795.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 653.00 | |||
UX Autres créances clients | 95 762.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
VB T. V. A. | 484 859.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 025.00 | 633 910.00 | 13 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 558.00 | 456 558.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880 293.00 | 493 371.00 | 714 877.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 229.00 | 251 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 010.00 | 81 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 678.00 | 90 678.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 272 383.00 | 272 383.00 | ||
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 478.00 | 10 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 326.00 | 8 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 638.00 | 21 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 442.00 | 1 700 520.00 | 714 877.00 | 1 672 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 962 996.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 443.00 | |||