HELLER MACHINES OUTILS
Dépôt
| Dénomination | HELLER MACHINES OUTILS |
| Siren | 335356713 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5878 |
| Numéro de Gestion | 2008B01191 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 16 020.00 | 4 966.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 681.00 | 39 147.00 | 8 533.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 258.00 | 136 439.00 | 6 819.00 | 11 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | 8 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 215 510.00 | 191 606.00 | 23 903.00 | 31 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868 500.00 | 868 500.00 | 100 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 904.00 | 71 710.00 | 1 164 194.00 | 1 976 995.00 |
BZ Autres créances | 98 742.00 | 98 742.00 | 29 858.00 | |
CF Disponibilités | 45 526.00 | 45 526.00 | 344 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 604.00 | 24 604.00 | 10 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 273 278.00 | 71 710.00 | 2 201 567.00 | 2 462 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 788.00 | 263 317.00 | 2 225 470.00 | 2 493 752.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -236 554.00 | -474 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 313.00 | 237 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | -537 367.00 | -187 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 573.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 111 573.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 4 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 970.00 | 774 552.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 475.00 | 178 285.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 542.00 | 1 050 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 616 316.00 | 656 159.00 | ||
EA Autres dettes | 14 481.00 | 17 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 651 265.00 | 2 680 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 470.00 | 2 493 752.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 183 463.00 | 6 183 463.00 | 10 778 390.00 | |
FG Production vendue services | 1 568 358.00 | 157 899.00 | 1 726 257.00 | 1 694 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 751 821.00 | 157 899.00 | 7 909 720.00 | 12 473 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 466.00 | 166 907.00 | ||
FQ Autres produits | 268.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 982 455.00 | 12 640 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 265 092.00 | 9 356 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 147 338.00 | 930 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 408.00 | 59 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 192 962.00 | 1 257 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 536 039.00 | 562 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 938.00 | 26 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 988.00 | 1 383.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 573.00 | |||
GE Autres charges | 4 629.00 | 15 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 317 970.00 | 12 208 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -335 515.00 | 431 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 707.00 | 79 752.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 707.00 | 79 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 707.00 | -79 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -365 223.00 | 351 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 89 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 328.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 213 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 89 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 327 669.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | -114 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997 455.00 | 12 853 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 768.00 | 12 615 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 313.00 | 237 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 126.00 | 3 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 696.00 | 3 814.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 510.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 053.00 | 4 966.00 | 16 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 614.00 | 5 972.00 | 175 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 668.00 | 10 938.00 | 191 606.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 111 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 572.00 | 111 573.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 721.00 | 1 989.00 | 71 710.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 721.00 | 1 989.00 | 71 710.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 721.00 | 113 561.00 | 183 283.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 561.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 160 356.00 | |||
VB T. V. A. | 8 043.00 | |||
VP Divers | 11 408.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 801.00 | 1 359 251.00 | 8 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 970.00 | 873 970.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 542.00 | 189 542.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 704.00 | 110 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 142.00 | 126 142.00 | ||
VW T.V.A. | 354 502.00 | 354 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 968.00 | 24 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 481.00 | 14 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 790.00 | 1 696 790.00 | ||