FORGEL S.A
Dépôt
| Dénomination | FORGEL S.A |
| Siren | 335580023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 2953 |
| Numéro de Gestion | 1955B00002 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Bezannes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 655.00 | 117.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 856.00 | 84 956.00 | 41 900.00 | 49 163.00 |
AP Constructions | 156 049.00 | 151 262.00 | 4 787.00 | 5 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 599.00 | 696 125.00 | 112 474.00 | 129 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 660.00 | 803 676.00 | 219 984.00 | 214 435.00 |
CU Autres participations | 57 130.00 | 57 130.00 | 42 110.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | 8 018.00 | 9 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 212 085.00 | 1 737 674.00 | 474 411.00 | 480 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 702.00 | 171 638.00 | 552 064.00 | 591 344.00 |
BT Marchandises | 50 674.00 | 24 515.00 | 26 159.00 | 21 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 150.00 | 21 150.00 | 4 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 560.00 | 39 519.00 | 2 242 041.00 | 2 125 716.00 |
BZ Autres créances | 256 361.00 | 256 361.00 | 253 661.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 380 703.00 | 2 380 703.00 | 2 084 960.00 | |
CF Disponibilités | 1 871 399.00 | 1 871 399.00 | 2 047 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | 14 358.00 | 25 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 159 198.00 | 243 372.00 | 8 915 826.00 | 9 225 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 371 283.00 | 1 981 046.00 | 9 390 237.00 | 9 705 720.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 28.00 | 28.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | ||
DG Autres réserves | 4 407 574.00 | 4 304 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 641.00 | 116 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 887 361.00 | 4 975 442.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 800.00 | 23 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | 23 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 534.00 | 195 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 231.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181 157.00 | 2 176 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 092.00 | 903 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 717.00 | 1 329 940.00 | ||
EA Autres dettes | 25 847.00 | 42 179.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 626.00 | 59 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 488 076.00 | 4 706 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 390 237.00 | 9 705 720.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 072.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 247.00 | 2 247.00 | 10 810.00 | |
FD Production vendue biens | 1 977 932.00 | 1 977 932.00 | 2 347 713.00 | |
FG Production vendue services | 9 264 844.00 | 9 264 844.00 | 8 631 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 245 023.00 | 11 245 023.00 | 10 989 844.00 | |
FM Production stockée | -526 884.00 | -446 935.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 130.00 | 250 624.00 | ||
FQ Autres produits | 14 777.00 | 24 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 866 046.00 | 10 818 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 304 773.00 | 3 365 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 937.00 | 72 827.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 643 906.00 | 2 431 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 047.00 | 179 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 291 344.00 | 3 165 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 387 637.00 | 1 304 761.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 279.00 | 168 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 450.00 | 40 604.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 800.00 | 17 900.00 | ||
GE Autres charges | 9 367.00 | 7 054.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 025 541.00 | 10 753 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 495.00 | 64 825.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 732.00 | 21 187.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 618.00 | 645.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 805.00 | 52 864.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 155.00 | 74 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 300.00 | 3 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 300.00 | 3 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 855.00 | 71 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 640.00 | 135 838.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 036.00 | 230.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 056.00 | 10 367.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 093.00 | 10 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 673.00 | 34 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 294.00 | 34 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 799.00 | -24 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -4 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 984 294.00 | 10 903 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058 935.00 | 10 787 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 641.00 | 116 395.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 268.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 750.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 148.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 212 085.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 964.00 | 14 907.00 | 2 260.00 | 86 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 754.00 | 143 372.00 | 85 063.00 | 1 651 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 718.00 | 158 279.00 | 87 322.00 | 1 737 674.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 14 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 900.00 | 2 800.00 | 11 900.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | 2 800.00 | 11 900.00 | 14 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 800.00 | 11 900.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 018.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 361.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 298.00 | 2 552 280.00 | 38 019.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 534.00 | 71 687.00 | 80 847.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 092.00 | 904 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 847.00 | 25 847.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 626.00 | 57 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 918.00 | 2 226 072.00 | 80 847.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 497.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | |||