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FORGEL S.A

Dépôt

DénominationFORGEL S.A
Siren335580023
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt2953
Numéro de Gestion1955B00002
Code Activité3320B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51430 Bezannes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 773.00 1 655.00 117.00 215.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 126 856.00 84 956.00 41 900.00 49 163.00
AP Constructions 156 049.00 151 262.00 4 787.00 5 975.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 808 599.00 696 125.00 112 474.00 129 104.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 023 660.00 803 676.00 219 984.00 214 435.00
CU Autres participations 57 130.00 57 130.00 42 110.00
BB Créances rattachées à des participations 30 000.00 30 000.00 30 000.00
BH Autres immobilisations financières 8 018.00 8 018.00 9 030.00
BJ TOTAL (I) 2 212 085.00 1 737 674.00 474 411.00 480 033.00
BL Matières premières, approvisionnements 723 702.00 171 638.00 552 064.00 591 344.00
BT Marchandises 50 674.00 24 515.00 26 159.00 21 491.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 21 150.00 21 150.00 4 230.00
BX Clients et comptes rattachés 2 281 560.00 39 519.00 2 242 041.00 2 125 716.00
BZ Autres créances 256 361.00 256 361.00 253 661.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 380 703.00 2 380 703.00 2 084 960.00
CF Disponibilités 1 871 399.00 1 871 399.00 2 047 469.00
CH Charges constatées d’avance 14 358.00 14 358.00 25 728.00
CJ TOTAL (II) 9 159 198.00 243 372.00 8 915 826.00 9 225 688.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 371 283.00 1 981 046.00 9 390 237.00 9 705 720.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 504 000.00 504 000.00
DC Ecarts de réévaluation 28.00 28.00
DD Réserve légale (1) 50 400.00 50 400.00
DG Autres réserves 4 407 574.00 4 304 619.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -74 641.00 116 395.00
DL TOTAL (I) 4 887 361.00 4 975 442.00
DP Provisions pour risques 14 800.00 23 900.00
DR TOTAL (IV) 14 800.00 23 900.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 152 534.00 195 030.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 104.00 231.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 181 157.00 2 176 230.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 904 092.00 903 173.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 166 717.00 1 329 940.00
EA Autres dettes 25 847.00 42 179.00
EB Produits constatés d’avance (2) 57 626.00 59 594.00
EC TOTAL (IV) 4 488 076.00 4 706 378.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 390 237.00 9 705 720.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 226 072.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 247.00 2 247.00 10 810.00
FD Production vendue biens 1 977 932.00 1 977 932.00 2 347 713.00
FG Production vendue services 9 264 844.00 9 264 844.00 8 631 322.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 245 023.00 11 245 023.00 10 989 844.00
FM Production stockée -526 884.00 -446 935.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 133 130.00 250 624.00
FQ Autres produits 14 777.00 24 687.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 866 046.00 10 818 220.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 304 773.00 3 365 414.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 24 937.00 72 827.00
FW Autres achats et charges externes 2 643 906.00 2 431 947.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 177 047.00 179 232.00
FY Salaires et traitements 3 291 344.00 3 165 133.00
FZ Charges sociales 1 387 637.00 1 304 761.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 158 279.00 168 524.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25 450.00 40 604.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 800.00 17 900.00
GE Autres charges 9 367.00 7 054.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 025 541.00 10 753 396.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -159 495.00 64 825.00
GJ Produits financiers de participations 24 732.00 21 187.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 618.00 645.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 47 805.00 52 864.00
GP Total des produits financiers (V) 73 155.00 74 696.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 300.00 3 682.00
GU Total des charges financières (VI) 2 300.00 3 682.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 70 855.00 71 014.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -88 640.00 135 838.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 036.00 230.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 33 056.00 10 367.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 45 093.00 10 597.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 621.00 170.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 33 673.00 34 670.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 34 294.00 34 840.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 799.00 -24 244.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 200.00 -4 800.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 984 294.00 10 903 513.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 058 935.00 10 787 119.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -74 641.00 116 395.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 123 343.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 942 268.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 81 140.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 146 750.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 128 629.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 988 308.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 95 148.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 212 085.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 73 964.00 14 907.00 2 260.00 86 611.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 592 754.00 143 372.00 85 063.00 1 651 063.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 666 718.00 158 279.00 87 322.00 1 737 674.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 14 800.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 23 900.00 2 800.00 11 900.00 14 800.00
7C TOTAL GENERAL 23 900.00 2 800.00 11 900.00 14 800.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 800.00 11 900.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 30 000.00
UT Autres immobilisations financières 8 018.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 281 560.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 256 361.00
VS Charges constatées d’avance 14 358.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 590 298.00 2 552 280.00 38 019.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 152 534.00 71 687.00 80 847.00
8A Emprunts et dettes financières divers 104.00 104.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 904 092.00 904 092.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 847.00 25 847.00
8L Produits constatés d’avance 57 626.00 57 626.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 306 918.00 2 226 072.00 80 847.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 60 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 102 497.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 101.00