SOCIETE DU JOURNAL L UNION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU JOURNAL L UNION |
| Siren | 335680674 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3628 |
| Numéro de Gestion | 1956B00067 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 597.00 | 1 467 406.00 | 437 191.00 | 653 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | 17 581.00 | 1 642.00 | 10 415.00 |
AN Terrains | 189 226.00 | 189 226.00 | 204 169.00 | |
AP Constructions | 7 218 811.00 | 3 370 875.00 | 3 847 936.00 | 4 184 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 373 776.00 | 11 371 124.00 | 6 002 652.00 | 6 448 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 336 876.00 | 2 374 410.00 | 1 962 466.00 | 2 252 264.00 |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | |||
CU Autres participations | 76 275.00 | 76 275.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 720.00 | 4 720.00 | ||
BF Prêts | 579 676.00 | 579 676.00 | 534 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 730.00 | 92 730.00 | 195 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 795 908.00 | 18 682 390.00 | 13 113 518.00 | 14 733 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 685.00 | 734 685.00 | 678 664.00 | |
BT Marchandises | 70 113.00 | 30 374.00 | 39 739.00 | 34 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 473 276.00 | 41 876.00 | 4 431 400.00 | 4 904 129.00 |
BZ Autres créances | 7 360 302.00 | 7 360 302.00 | 6 918 105.00 | |
CF Disponibilités | 1 948 881.00 | 1 948 881.00 | 1 080 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 494.00 | 142 494.00 | 106 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 729 751.00 | 72 250.00 | 14 657 501.00 | 13 724 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 525 659.00 | 18 754 640.00 | 27 771 019.00 | 28 457 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 096 660.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
DG Autres réserves | 57 375.00 | 57 375.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 138 348.00 | -17 965 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 983.00 | 2 352 750.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 387 671.00 | 1 442 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 937 640.00 | 7 780 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 002 522.00 | -6 209 288.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 473 605.00 | 4 705 488.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 876.00 | 98 954.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 553 481.00 | 4 804 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 180.00 | 2 868.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 604.00 | 23 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 811.00 | 3 864 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516 375.00 | 5 502 671.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571.00 | 160 249.00 | ||
EA Autres dettes | 10 187 341.00 | 17 137 591.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 951 125.00 | 3 170 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 215 016.00 | 29 862 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 771 019.00 | 28 457 847.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 527 711.00 | 22 139 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 256.00 | 30 256.00 | 46 150.00 | |
FD Production vendue biens | 28 518 394.00 | 28 518 394.00 | 27 915 340.00 | |
FG Production vendue services | 17 771 479.00 | 17 771 479.00 | 17 976 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 320 129.00 | 46 320 129.00 | 45 938 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 152 176.00 | 146 775.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 558 708.00 | 463 002.00 | ||
FQ Autres produits | 94 596.00 | 73 509.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 125 609.00 | 46 621 502.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 602.00 | 7 424.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 644.00 | -10 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 899 797.00 | 3 945 656.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 021.00 | -19 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 013 552.00 | 21 428 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 655 168.00 | 597 086.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 799 446.00 | 11 046 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 332 756.00 | 4 414 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 026 585.00 | 2 277 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 964.00 | 40 932.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 457.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 89 878.00 | 788 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 813 539.00 | 44 557 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 312 070.00 | 2 064 078.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 829.00 | 4 290.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 245.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 829.00 | 6 534.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 720.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 231 830.00 | 403 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 231 830.00 | 408 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -220 001.00 | -401 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 092 069.00 | 1 662 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 548.00 | 490 831.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | 322 085.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831 313.00 | 7 386 149.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661 862.00 | 8 199 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 031.00 | 2 514 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 521.00 | 20 577.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 731.00 | 4 343 258.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 283.00 | 6 878 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378 578.00 | 1 320 972.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 000.00 | 549 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 664.00 | 81 009.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 799 299.00 | 54 827 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 090 316.00 | 52 474 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708 983.00 | 2 352 750.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 772.00 | 282 209.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 700 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 426.00 | 134 791.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 161 062.00 | 598 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 951.00 | 47 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 189 439.00 | 780 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 398.00 | 1 923 820.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 250 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | 390 990.00 | 29 118 688.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 104 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 821.00 | 753 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 924 209.00 | 31 795 908.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553 243.00 | 360 141.00 | 428 398.00 | 1 484 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 821 435.00 | 1 666 443.00 | 371 469.00 | 17 116 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374 677.00 | 2 026 585.00 | 799 866.00 | 18 601 396.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 937 640.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 780 305.00 | 344 000.00 | 1 186 664.00 | 6 937 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 553 481.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 804 442.00 | 484 188.00 | 735 149.00 | 4 553 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 76 275.00 | |||
060 Stock marchandises | 47 200.00 | 4 720.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 23 801.00 | 11 511.00 | 4 938.00 | 30 374.00 |
6T Sur comptes clients | 57 920.00 | 5 454.00 | 21 498.00 | 41 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 716.00 | 16 964.00 | 26 436.00 | 153 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 747 462.00 | 845 152.00 | 1 948 249.00 | 11 644 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 421.00 | 116 936.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 801 731.00 | 1 831 313.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 579 676.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 92 730.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 063.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 428 214.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 486.00 | |||
VB T. V. A. | 469 680.00 | |||
VP Divers | 13 813.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 703 662.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 093.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 142 494.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 648 478.00 | 10 879 412.00 | 1 769 066.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 811.00 | 3 440 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489 138.00 | 1 489 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 144.00 | 2 175 144.00 | ||
VW T.V.A. | 779 042.00 | 779 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 051.00 | 73 051.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 571.00 | 114 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 039 363.00 | 8 353 662.00 | 1 685 701.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 978.00 | 147 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 951 125.00 | 2 951 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 213 412.00 | 19 527 711.00 | 1 685 701.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 230 535.00 | 2 868 939.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 453 987.00 | 755 143.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291 453.00 | 153 661.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 622 121.00 | 606 900.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 810 476.00 | 11 095 317.00 | ||
ST Autres comptes | 5 604 980.00 | 5 948 776.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 013 552.00 | 21 428 736.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 852.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655 168.00 | 596 234.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655 168.00 | 597 086.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 986 677.00 | 4 105 963.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 672 308.00 | 3 710 815.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | 260.00 | ||