COMPAS
Dépôt
| Dénomination | COMPAS |
| Siren | 335783130 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 405 |
| Numéro de Gestion | 1957B00313 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51390 Gueux |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 371 831.00 | 371 831.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 923.00 | 450 404.00 | 73 518.00 | |
AH Fonds commercial | 4 741 375.00 | 76 054.00 | 4 665 321.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 689.00 | 140 065.00 | 50 624.00 | |
AN Terrains | 1 755 562.00 | 74 458.00 | 1 681 104.00 | |
AP Constructions | 12 253 136.00 | 6 772 957.00 | 5 480 179.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 820.00 | 1 270 282.00 | 535 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 766.00 | 1 950 211.00 | 362 555.00 | |
AV Immobilisations en cours | 130 108.00 | 130 108.00 | ||
CU Autres participations | 6 345 831.00 | 6 345 831.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 95 560.00 | 95 560.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 722.00 | 48 722.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 575 323.00 | 11 106 263.00 | 19 469 060.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 163.00 | 32 163.00 | ||
BT Marchandises | 9 841 878.00 | 285 351.00 | 9 556 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 397 313.00 | 407 516.00 | 13 989 796.00 | |
BZ Autres créances | 8 515 809.00 | 8 515 809.00 | ||
CF Disponibilités | 2 488 924.00 | 2 488 924.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 109 089.00 | 109 089.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 35 385 175.00 | 692 867.00 | 34 692 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 960 498.00 | 11 799 130.00 | 54 161 367.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 731 008.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 473 100.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844.00 | |||
DH Report à nouveau | 736 991.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 248.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 130 518.00 | |||
DP Provisions pour risques | 217 462.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 458 294.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 675 756.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 158.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880 684.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 816.00 | |||
EA Autres dettes | 1 737 224.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 212.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 38 355 094.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 161 367.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 867 238.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 134.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 924 403.00 | 82 327.00 | 45 006 731.00 | |
FD Production vendue biens | 3 057.00 | 3 057.00 | ||
FG Production vendue services | 2 598 091.00 | 2 598 091.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 525 552.00 | 82 327.00 | 47 607 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 656 195.00 | |||
FQ Autres produits | 46 632.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 315 157.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 551 595.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -221 585.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 892.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 583.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 418 167.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 991.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 082 351.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 845 350.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 014 890.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 875.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 531.00 | |||
GE Autres charges | 130 390.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 898 032.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 417 125.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 350 470.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 280.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 837.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 460 587.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 507 607.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 507 607.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 019.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 370 105.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 812.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 387.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 199.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 413.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 763.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 176.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 977.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 209 880.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 890 943.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 866 694.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 248.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 395.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 831.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721 952.00 | 44 087.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 895 171.00 | 430 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 635.00 | 4 467 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 240 589.00 | 4 943 032.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 831.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 054.00 | 5 455 986.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068 775.00 | 18 257 393.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229 470.00 | 6 490 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 608 298.00 | 30 575 323.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 981.00 | 16 850.00 | 371 831.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 105.00 | 79 806.00 | 3 442.00 | 590 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349 304.00 | 918 235.00 | 4 199 631.00 | 10 067 909.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218 390.00 | 1 014 890.00 | 4 203 073.00 | 11 030 209.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 217 462.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 458 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 654.00 | 46 531.00 | 142 429.00 | 675 756.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 054.00 | 76 054.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 327 858.00 | 285 351.00 | 327 858.00 | 285 351.00 |
6T Sur comptes clients | 821 108.00 | 317 524.00 | 731 115.00 | 407 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 020.00 | 602 875.00 | 1 058 973.00 | 768 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 674.00 | 649 406.00 | 1 201 402.00 | 1 444 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 649 406.00 | 1 201 402.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 722.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 616 036.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 781 276.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 061.00 | |||
VB T. V. A. | 309 307.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 304 770.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 933.00 | 23 022 211.00 | 48 722.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 134.00 | 627 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 023.00 | 566 167.00 | 2 050 356.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880 684.00 | 11 880 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 802 191.00 | 802 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 071.00 | 618 071.00 | ||
VW T.V.A. | 937 974.00 | 937 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 580.00 | 210 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 475 000.00 | 18 475 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 224.00 | 1 737 224.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 355 094.00 | 35 867 238.00 | 2 050 356.00 | 437 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400 579.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 465 345.00 | |||
YT Sous‐traitance | 486 327.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 867.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 340.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 308.00 | |||
ST Autres comptes | 1 605 326.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 418 167.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 186 567.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917 424.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103 991.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 803 121.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 038 280.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | |||