SOCIETE DU GOLF DE REIMS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU GOLF DE REIMS |
| Siren | 335783767 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4211 |
| Numéro de Gestion | 1957B00376 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51390 Gueux |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 478.00 | 12 573.00 | 9 905.00 | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | 167 693.00 | 167 693.00 | |
AN Terrains | 626 152.00 | 141 666.00 | 484 485.00 | 509 485.00 |
AP Constructions | 633 182.00 | 445 525.00 | 187 656.00 | 181 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 050.00 | 52 296.00 | 25 754.00 | 10 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 491.00 | 1 190 135.00 | 190 356.00 | 192 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 997.00 | 3 997.00 | ||
BF Prêts | 475.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 912 361.00 | 1 842 197.00 | 1 070 163.00 | 1 067 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 217.00 | 3 217.00 | 2 158.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 47 920.00 | 47 920.00 | 8 314.00 | |
BZ Autres créances | 26 637.00 | 26 637.00 | 17 798.00 | |
CF Disponibilités | 187 924.00 | 187 924.00 | 298 085.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | 2 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 271 849.00 | 271 849.00 | 331 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 210.00 | 1 842 197.00 | 1 342 013.00 | 1 398 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 290.00 | 59 290.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 335.00 | 837 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 567.00 | ||
DG Autres réserves | 109 242.00 | 109 242.00 | ||
DH Report à nouveau | -213 756.00 | -239 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 647.00 | 25 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 031.00 | 794 679.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 471.00 | 19 417.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 471.00 | 19 417.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 601.00 | 222 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 505.00 | 44 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 365.00 | 30 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 960.00 | |||
EA Autres dettes | 9 872.00 | 16 314.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 603.00 | 270 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 558 509.00 | 584 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 013.00 | 1 398 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 220.00 | 381 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 502.00 | 21 502.00 | ||
FG Production vendue services | 766 989.00 | 766 989.00 | 745 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 491.00 | 788 491.00 | 745 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 611.00 | 24 976.00 | ||
FQ Autres produits | 3 467.00 | 1 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 828 569.00 | 771 200.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 247.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 735.00 | 1 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 059.00 | 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 580 164.00 | 559 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 412.00 | 19 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 111 542.00 | 95 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 188.00 | 21 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 040.00 | 71 657.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 823.00 | |||
GE Autres charges | 4 593.00 | 5 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 837 864.00 | 776 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 296.00 | -5 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 644.00 | 1 030.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 644.00 | 1 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 744.00 | 7 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 744.00 | 7 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 100.00 | -6 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 395.00 | -11 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | 560.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 835.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 37 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | 37 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 305.00 | 809 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 952.00 | 784 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 647.00 | 25 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 422.00 | 5 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 119.00 | 70 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 332.00 | 76 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | 314.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476.00 | 2 912 361.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 967.00 | 606.00 | 12 573.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 190.00 | 72 434.00 | 1 829 624.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 157.00 | 73 040.00 | 1 842 197.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 314.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 921.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | |||
VB T. V. A. | 6 184.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 023.00 | 80 708.00 | 314.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 602.00 | 19 312.00 | 83 396.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 506.00 | 28 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 848.00 | 14 848.00 | ||
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 266 603.00 | 266 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 510.00 | 374 220.00 | 83 396.00 | 100 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 664.00 | |||