LA SEMELLE MODERNE
Dépôt
| Dénomination | LA SEMELLE MODERNE |
| Siren | 335920328 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/004869 |
| Numéro de Gestion | 1959B80032 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07320 ROCHEPAULE |
2020
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 632.00 | 24 500.00 | 1 132.00 | 2 647.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AP Constructions | 167 792.00 | 162 007.00 | 5 785.00 | 7 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 347.00 | 1 583 881.00 | 2 466.00 | 2 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 288.00 | 149 656.00 | 48 632.00 | 70 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 346.00 | 1 920 045.00 | 60 301.00 | 85 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 919.00 | 204 919.00 | 257 905.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 767.00 | 53 767.00 | 14 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 013.00 | 9 498.00 | 627 515.00 | 556 103.00 |
BZ Autres créances | 22 769.00 | 22 769.00 | 52 965.00 | |
CF Disponibilités | 138 574.00 | 138 574.00 | 52 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 057 042.00 | 9 498.00 | 1 047 544.00 | 938 973.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 388.00 | 1 929 543.00 | 1 107 845.00 | 1 024 447.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 501.00 | 37 501.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 530.00 | 264 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 784.00 | 83 764.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 604.00 | 8 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 817 419.00 | 769 635.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 960.00 | 84 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 871.00 | 163 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 284 293.00 | 248 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 845.00 | 1 024 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 058 789.00 | 2 058 789.00 | 1 797 901.00 | |
FG Production vendue services | 33 911.00 | 33 911.00 | 32 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 699.00 | 2 092 699.00 | 1 830 726.00 | |
FM Production stockée | 38 771.00 | -17 566.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 162.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 095.00 | 37 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 157 565.00 | 1 854 079.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 123.00 | 852 636.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 986.00 | -16 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 383 205.00 | 315 484.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 673.00 | 30 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 462.00 | 426 730.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 622.00 | 156 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 001.00 | 25 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 179.00 | 3 195.00 | ||
GE Autres charges | 3 033.00 | 8 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 283.00 | 1 802 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 282.00 | 51 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81.00 | 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 454.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 466.00 | 1 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 466.00 | 1 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 457.00 | -1 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 825.00 | 50 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 473.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 18.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 18.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 207.00 | -33 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 690.00 | 1 855 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 906.00 | 1 771 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 784.00 | 83 764.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 886.00 | 2 828.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 518.00 | 2 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 980 346.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 985.00 | 1 515.00 | 24 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 058.00 | 26 486.00 | 1 895 545.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 044.00 | 28 001.00 | 1 920 045.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 133.00 | 6 133.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 370.00 | 2 179.00 | 3 051.00 | 9 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 370.00 | 2 179.00 | 3 051.00 | 9 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 503.00 | 2 179.00 | 3 051.00 | 15 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 179.00 | 3 051.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 9 497.00 | |||
UX Autres créances clients | 627 516.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 118.00 | |||
VB T. V. A. | 2 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 781.00 | 659 781.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 960.00 | 105 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 134.00 | 82 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 318.00 | 81 318.00 | ||
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 001.00 | 14 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 293.00 | 284 293.00 | ||