PARFUMERIE ET CHIMIE
Dépôt
| Dénomination | PARFUMERIE ET CHIMIE |
| Siren | 336280409 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4132 |
| Numéro de Gestion | 1962B00040 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 603.00 | 828 347.00 | 3 256.00 | 673.00 |
AP Constructions | 1.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580 024.00 | 13 065 120.00 | 2 514 904.00 | 2 700 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 328.00 | 1 743 795.00 | 545 533.00 | 523 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 632.00 | 242 632.00 | 103 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 691.00 | 25 691.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 18 969 278.00 | 15 637 262.00 | 3 332 016.00 | 3 328 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012 605.00 | 30 000.00 | 2 982 605.00 | 3 332 840.00 |
BN En cours de production de biens | 444 775.00 | 444 775.00 | 528 881.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 256.00 | 6 256.00 | 1 486.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 700.00 | 78 700.00 | 171 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 146.00 | 4 910 146.00 | 4 931 842.00 | |
BZ Autres créances | 362 688.00 | 362 688.00 | 429 347.00 | |
CF Disponibilités | 21 633.00 | 21 633.00 | 18 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319 580.00 | 319 580.00 | 319 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 156 384.00 | 30 000.00 | 9 126 384.00 | 9 734 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 125 661.00 | 15 667 262.00 | 12 458 399.00 | 13 062 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DG Autres réserves | 199 105.00 | 199 105.00 | ||
DH Report à nouveau | -150 352.00 | -322 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 053.00 | 171 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 903 805.00 | 1 533 752.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 969.00 | 40 183.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 969.00 | 40 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 16.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849 521.00 | 6 625 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 228.00 | 3 098 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 617.00 | 1 375 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 148.00 | 68 521.00 | ||
EA Autres dettes | 1 880.00 | 8 745.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 038.00 | 311 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 489 625.00 | 11 488 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 399.00 | 13 062 254.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 489 625.00 | 11 488 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 625 879.00 | 3 625 879.00 | 1 572 939.00 | |
FD Production vendue biens | 19 946 810.00 | 19 946 810.00 | 20 523 478.00 | |
FG Production vendue services | 624 050.00 | 624 050.00 | 745 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 196 739.00 | 24 196 739.00 | 22 841 961.00 | |
FM Production stockée | -79 336.00 | -16 324.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183.00 | 42 072.00 | ||
FQ Autres produits | 33 642.00 | 61 007.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 191 228.00 | 22 928 716.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 892 970.00 | 850 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 006 215.00 | 12 818 047.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 350 235.00 | -1 979 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 510 225.00 | 4 271 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 751 101.00 | 690 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 887 850.00 | 3 712 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 838 664.00 | 1 830 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 547 677.00 | 562 609.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 969.00 | 40 183.00 | ||
GE Autres charges | 1 410.00 | 1 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 851 316.00 | 22 798 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 912.00 | 130 206.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 041.00 | 14 015.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 041.00 | 14 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 686.00 | 94 696.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 711.00 | 94 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 670.00 | -80 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 261 242.00 | 49 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 304.00 | 1 025.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 883.00 | 126 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 187.00 | 127 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 471.00 | 5 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 905.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 376.00 | 5 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 811.00 | 122 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 389 456.00 | 23 070 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 019 403.00 | 22 898 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 053.00 | 171 702.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 912 940.00 | 884 060.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 183.00 | 64 969.00 | 64 969.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 183.00 | 64 969.00 | 64 969.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22.00 | |||