DREKAN ELECTROMECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | DREKAN ELECTROMECANIQUE |
| Siren | 337516587 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2305 |
| Numéro de Gestion | 1986B00073 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58600 FOURCHAMBAULT |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 880.00 | 8 166.00 | 8 713.00 | 3 144.00 |
AH Fonds commercial | 700 130.00 | 700 130.00 | 228 690.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 459.00 | 126 951.00 | 280 508.00 | 190 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 317.00 | 45 672.00 | 82 645.00 | 63 850.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | 425 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 597.00 | 27 597.00 | 25 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 705 383.00 | 180 790.00 | 1 524 593.00 | 511 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 752.00 | 30 000.00 | 764 752.00 | 334 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 555.00 | 44 044.00 | 1 084 511.00 | 772 178.00 |
BZ Autres créances | 214 791.00 | 214 791.00 | 336 341.00 | |
CF Disponibilités | 208 589.00 | 208 589.00 | 249 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 972.00 | 34 972.00 | 2 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 381 658.00 | 74 044.00 | 2 307 614.00 | 1 694 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 041.00 | 254 834.00 | 3 832 207.00 | 2 205 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 925.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 57 284.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 627.00 | 762 627.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 976.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 81 921.00 | 1 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 576.00 | 84 290.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | 919 759.00 | 849 525.00 | ||
DP Provisions pour risques | 853.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 853.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 195.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 063.00 | 398 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 368.00 | 225 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 309 573.00 | 180 494.00 | ||
EA Autres dettes | 8 248.00 | 550 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 912 448.00 | 1 355 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 207.00 | 2 205 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 214.00 | 1 355 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 953 486.00 | 953 486.00 | 936 096.00 | |
FG Production vendue services | 2 093 779.00 | 2 093 779.00 | 302 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 265.00 | 3 047 265.00 | 1 238 574.00 | |
FM Production stockée | -51 408.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 407.00 | 20 762.00 | ||
FQ Autres produits | 11 396.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 069.00 | 1 207 997.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -189 330.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 784.00 | 553 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -430 425.00 | -91 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 218 281.00 | 568 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 331.00 | 16 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 674 087.00 | 130 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 800.00 | 53 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 403.00 | 12 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 352.00 | 34 633.00 | ||
GE Autres charges | 5 735.00 | 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 054 348.00 | 1 088 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 720.00 | 119 152.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 620.00 | 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 620.00 | 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 620.00 | -226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 100.00 | 118 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 2 873.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | 2 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 634.00 | -2 873.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 31 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 069.00 | 1 208 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 493.00 | 1 123 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 576.00 | 84 290.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 680.00 | 9 840.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 895.00 | 14 814.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 806.00 | 484 204.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 651.00 | 188 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | 373.00 | 427 552.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 502.00 | 373.00 | 1 099 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 776.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 373.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | 452 597.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373.00 | 1 705 383.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 7 195.00 | 8 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 415.00 | 79 208.00 | 172 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 387.00 | 86 403.00 | 180 790.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 659.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 659.00 | 7 659.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853.00 | 853.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 352.00 | 44 352.00 | 44 660.00 | 44 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 352.00 | 74 352.00 | 74 660.00 | 74 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 204.00 | 82 011.00 | 75 512.00 | 81 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 352.00 | 75 512.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 659.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 597.00 | 9 925.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 284.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 071 272.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 042.00 | |||
VB T. V. A. | 149 134.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 972.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 914.00 | 1 330 958.00 | 74 956.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 644.00 | 135 411.00 | 538 902.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 368.00 | 309 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 361.00 | 59 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 536.00 | 123 536.00 | ||
VW T.V.A. | 113 074.00 | 113 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602.00 | 13 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 448 063.00 | 1 448 063.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 448.00 | 2 212 214.00 | 538 902.00 | 161 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 367.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 723.00 | |||