SAINT MARTIN ELECTROCLIM
Dépôt
| Dénomination | SAINT MARTIN ELECTROCLIM |
| Siren | 337521751 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 787 |
| Numéro de Gestion | 1986B00068 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 Saint-Martin |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 618.00 | 43 333.00 | 15 285.00 | 23 302.00 |
AP Constructions | 706 912.00 | 555 539.00 | 151 373.00 | 163 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 491.00 | 80 826.00 | 1 665.00 | 2 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 047.00 | 160 042.00 | 11 004.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 026 691.00 | 847 363.00 | 179 328.00 | 205 115.00 |
BT Marchandises | 777 418.00 | 130 964.00 | 646 455.00 | 658 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 801.00 | 166 023.00 | 387 778.00 | 332 540.00 |
BZ Autres créances | 134 129.00 | 134 129.00 | 120 203.00 | |
CF Disponibilités | 198 482.00 | 198 482.00 | 48 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | 9 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 671 508.00 | 296 987.00 | 1 374 521.00 | 1 169 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 199.00 | 1 144 350.00 | 1 553 849.00 | 1 374 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 145 219.00 | -10 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 617.00 | 156 113.00 | ||
DK Provisions réglementées | 111 235.00 | 97 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 449 397.00 | 293 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 213.00 | 213.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 150 660.00 | 114 864.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 873.00 | 115 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 51 607.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 612.00 | 721 069.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 907.00 | 143 925.00 | ||
EA Autres dettes | 49 752.00 | 48 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 952 579.00 | 965 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 849.00 | 1 374 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 715 364.00 | 2 226 612.00 | 2 941 976.00 | 3 104 567.00 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | 13 600.00 | 14 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 964.00 | 2 226 612.00 | 2 955 576.00 | 3 119 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 574.00 | 156 205.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 136 192.00 | 3 275 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 929 839.00 | 2 250 215.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 035.00 | -198 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 239 066.00 | 284 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 863.00 | 24 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 636.00 | 396 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 689.00 | 152 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 429.00 | 26 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 964.00 | 157 181.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 796.00 | 5 468.00 | ||
GE Autres charges | 3 276.00 | 11 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 977 592.00 | 3 110 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 600.00 | 165 014.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 940.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 940.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 332.00 | 4 956.00 | ||
GS Différences négatives de change | 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 908.00 | 4 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 908.00 | -2 017.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 693.00 | 162 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | 3 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | 3 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 305.00 | 10 068.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 841.00 | 10 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 076.00 | -6 884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 958.00 | 3 281 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 341.00 | 3 125 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 617.00 | 156 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 808.00 | 1 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 048.00 | 1 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 026 691.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 316.00 | 8 017.00 | 43 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 995.00 | 19 412.00 | 796 407.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 311.00 | 27 429.00 | 839 740.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75 983.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 97 931.00 | 13 305.00 | 111 235.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 213.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 150 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 077.00 | 36 796.00 | 151 873.00 | |
060 Stock marchandises | 76 220.00 | 7 622.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 156 986.00 | 130 964.00 | 156 986.00 | 130 964.00 |
6T Sur comptes clients | 189 611.00 | 23 588.00 | 166 023.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 219.00 | 130 964.00 | 180 574.00 | 304 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 227.00 | 181 065.00 | 180 574.00 | 567 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 760.00 | 180 574.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 305.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 434.00 | |||
UX Autres créances clients | 388 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 129.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 231.00 | 695 608.00 | 7 622.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 612.00 | 762 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 104.00 | 77 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 009.00 | 54 009.00 | ||
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 880.00 | 4 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 872.00 | 44 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 579.00 | 952 579.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||