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CLINIQUE DE CHAILLES

Dépôt

DénominationCLINIQUE DE CHAILLES
Siren337536601
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4101
Numéro de dépôt1820
Numéro de Gestion1986B00111
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse41120 Chailles
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 560 773.00 129 895.00 430 879.00 426 727.00
AH Fonds commercial 121 959.00 121 959.00 121 959.00
AP Constructions 2 127 041.00 1 699 744.00 427 296.00 521 108.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 656 948.00 365 331.00 291 617.00 334 654.00
AT Autres immobilisations corporelles 296 217.00 268 541.00 27 676.00 19 784.00
AV Immobilisations en cours 528 045.00 528 045.00 319 863.00
CU Autres participations 5 920.00 5 920.00 5 920.00
BH Autres immobilisations financières 27 271.00 27 271.00 27 558.00
BJ TOTAL (I) 4 324 174.00 2 463 511.00 1 860 663.00 1 777 572.00
BL Matières premières, approvisionnements 30 377.00 30 377.00 33 777.00
BX Clients et comptes rattachés 566 879.00 566 879.00 546 204.00
BZ Autres créances 231 907.00 231 907.00 340 729.00
CF Disponibilités 394 256.00 394 255.00 462 506.00
CH Charges constatées d’avance 23 900.00 23 900.00 14 686.00
CJ TOTAL (II) 1 247 317.00 1 247 317.00 1 513 335.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 571 492.00 2 463 511.00 3 107 980.00 3 290 907.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DH Report à nouveau 960 077.00 876 902.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40 232.00 123 175.00
DJ Subventions d’investissement 82 522.00 94 643.00
DL TOTAL (I) 1 402 831.00 1 424 720.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 722 958.00 819 663.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 95 067.00 99 665.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 162 142.00 139 777.00
DY Dettes fiscales et sociales 544 082.00 677 094.00
EA Autres dettes 180 899.00 129 989.00
EC TOTAL (IV) 1 705 149.00 1 866 187.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 107 980.00 3 290 907.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 264 276.00 5 264 276.00 5 556 782.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 264 276.00 5 264 276.00 5 556 782.00
FO Subventions d’exploitation 3 564.00
FQ Autres produits 136 883.00 90 200.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 401 159.00 5 650 548.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 408 723.00 419 753.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 400.00 2 405.00
FW Autres achats et charges externes 881 173.00 886 024.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 598 524.00 580 533.00
FY Salaires et traitements 2 372 301.00 2 459 827.00
FZ Charges sociales 874 557.00 904 350.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 213 995.00 200 969.00
GE Autres charges 13 246.00 35 668.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 365 918.00 5 489 529.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 35 241.00 161 017.00
GJ Produits financiers de participations 1 006.00 2 144.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 991.00 9 060.00
GP Total des produits financiers (V) 2 997.00 11 204.00
GR Intérêts et charges assimilées 35 480.00 32 427.00
GU Total des charges financières (VI) 35 480.00 32 427.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -32 483.00 -21 224.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 758.00 139 793.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 814.00 5 116.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 621.00 12 121.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 17 235.00 17 237.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 33.00 66.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 364.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 33.00 460.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 17 202.00 16 778.00
HK Impôts sur les bénéfices -20 272.00 25 518.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 421 392.00 5 678 987.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 381 160.00 5 555 812.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 40 232.00 123 175.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 629 332.00 53 401.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 380 894.00 247 008.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 33 478.00 287.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 043 704.00 300 696.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 682 733.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 19 651.00 3 608 251.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 574.00 33 191.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 225.00 4 324 174.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 80 645.00 49 249.00 129 895.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 185 486.00 164 746.00 16 616.00 2 333 617.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 266 131.00 213 995.00 16 616.00 2 463 511.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 27 271.00
UX Autres créances clients 566 879.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 324.00
VB T. V. A. 8 220.00
VC Groupe et associés 77 066.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 140 286.00
VS Charges constatées d’avance 23 900.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 849 956.00 822 685.00 27 271.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 858.00 1 856.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 721 101.00 100 464.00 300 884.00
8A Emprunts et dettes financières divers 92 883.00 92 883.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 162 142.00 162 142.00
8C Personnel et comptes rattachés 219 800.00 219 800.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 212 153.00 212 153.00
VW T.V.A. 2 803.00 2 803.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 109 328.00 109 326.00
VI Groupe et associés 2 183.00 2 183.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 180 899.00 180 899.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 705 149.00 1 084 512.00 300 884.00 319 753.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 102 018.00