LAGLASSE & OMHOVERE
Dépôt
| Dénomination | LAGLASSE & OMHOVERE |
| Siren | 337656094 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4153 |
| Numéro de Gestion | 1986B00184 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57155 MARLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 625.00 | 406 276.00 | 45 348.00 | |
AP Constructions | 292 073.00 | 67 176.00 | 224 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 065.00 | 198 922.00 | 29 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 244.00 | 786 994.00 | 166 250.00 | |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 948 029.00 | 1 459 370.00 | 488 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 015.00 | 1 203 015.00 | ||
BZ Autres créances | 903 861.00 | 903 861.00 | ||
CF Disponibilités | 1 331 573.00 | 1 331 573.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 652.00 | 42 652.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 481 103.00 | 3 481 103.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 132.00 | 1 459 370.00 | 3 969 762.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 259 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 201.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 832.00 | |||
DK Provisions réglementées | 46 938.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 751 972.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 130.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 95 094.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 106 224.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 393.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 815.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 797 884.00 | |||
EA Autres dettes | 23 337.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 111 566.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 762.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 023.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
FG Production vendue services | 5 846 885.00 | 5 846 885.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 885.00 | 1 500.00 | 5 848 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 536.00 | |||
FQ Autres produits | 1 862.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 869 784.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 802.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 015 737.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 691.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 503 248.00 | |||
FZ Charges sociales | 670 040.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 369.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 016.00 | |||
GE Autres charges | 10 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 508 905.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 360 878.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 714.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 714.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 710.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 411 588.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 136.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 416.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 897.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 187.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 770.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 507 986.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 915.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 083.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 832.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 277.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 536.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 812.00 | 6 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 114.00 | 56 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 927.00 | 63 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 11 211.00 | 451 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 442.00 | 1 473 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 106 653.00 | 1 948 029.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 668.00 | 15 820.00 | 11 211.00 | 406 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 986.00 | 146 549.00 | 95 442.00 | 1 053 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 654.00 | 162 369.00 | 106 653.00 | 1 459 370.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 938.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 37 177.00 | 15 897.00 | 6 136.00 | 46 938.00 |
4A Provisions pour litiges | 11 130.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 094.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 208.00 | 53 016.00 | 106 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 385.00 | 68 913.00 | 6 136.00 | 153 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 016.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 897.00 | 6 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 203 015.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 728.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 877.00 | |||
VB T. V. A. | 31 940.00 | |||
VP Divers | 37 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 763 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 652.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 549.00 | 2 149 529.00 | 15 020.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 106.00 | 17 563.00 | 35 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 815.00 | 235 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 282 822.00 | 282 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 524.00 | 206 524.00 | ||
VW T.V.A. | 262 878.00 | 262 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 659.00 | 45 659.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 337.00 | 23 337.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 566.00 | 1 076 023.00 | 35 542.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 101.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 261.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 048 481.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 490.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 196.00 | |||
ST Autres comptes | 677 568.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 737.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 38 174.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 517.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 691.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 165 752.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 549.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||