S O F I M A S
Dépôt
| Dénomination | S O F I M A S |
| Siren | 337779409 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 2850 |
| Numéro de Gestion | 1986B28381 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 308.00 | 50 308.00 | 50 308.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 256.00 | 14 977.00 | 279.00 | 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 389.00 | 38 556.00 | 8 833.00 | 8 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
CU Autres participations | 1 391 015.00 | 1 391 015.00 | 1 391 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 506 528.00 | 53 533.00 | 1 452 996.00 | 1 452 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 723.00 | 247 723.00 | 260 112.00 | |
BZ Autres créances | 123 671.00 | 123 671.00 | 161 668.00 | |
CF Disponibilités | 13 006.00 | 13 006.00 | 2 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 958.00 | 57 958.00 | 44 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 442 358.00 | 442 358.00 | 468 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 887.00 | 53 533.00 | 1 895 354.00 | 1 921 621.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 648 000.00 | 648 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
DG Autres réserves | 761 401.00 | 751 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 907.00 | 28 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 514 107.00 | 1 492 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 6 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 158.00 | 30 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 063.00 | 138 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 752.00 | 161 387.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 67 500.00 | ||
EA Autres dettes | 15 999.00 | 18 149.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 189.00 | 6 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 381 246.00 | 429 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 354.00 | 1 921 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 246.00 | 429 421.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 897 212.00 | 50 479.00 | 947 691.00 | 1 023 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 212.00 | 50 479.00 | 947 691.00 | 1 023 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 371.00 | 17 085.00 | ||
FQ Autres produits | 46 504.00 | 19 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 565.00 | 1 059 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 370.00 | 44 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 191.00 | 134 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 404.00 | 392 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 198.00 | 15 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 113.00 | 389 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 419.00 | 172 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 788.00 | 3 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 483.00 | 1 153 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 918.00 | -93 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 102 643.00 | 105 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 483.00 | 1 637.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 126.00 | 106 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 068.00 | 2 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 068.00 | 2 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 057.00 | 104 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 139.00 | 11 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | 18 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 718.00 | 18 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 562.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 768.00 | 17 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 409.00 | 1 184 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 502.00 | 1 156 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 907.00 | 28 353.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 371.00 | 17 085.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 46 504.00 | 19 082.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 303.00 | 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 567.00 | 4 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 946.00 | 5 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | 65 564.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 49 889.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 391 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 841.00 | 1 506 528.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 302.00 | 199.00 | 14 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 265.00 | 4 485.00 | 2 194.00 | 38 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 138.00 | 4 788.00 | 2 393.00 | 53 533.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
UX Autres créances clients | 247 723.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | |||
VB T. V. A. | 10 967.00 | |||
VP Divers | 3 651.00 | |||
VC Groupe et associés | 71 883.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 398.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 958.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 412.00 | 429 352.00 | 60.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 063.00 | 79 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 190.00 | 71 190.00 | ||
VW T.V.A. | 62 621.00 | 62 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 158.00 | 38 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 189.00 | 17 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 246.00 | 381 246.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 240.00 | |||