GELCO
Dépôt
| Dénomination | GELCO |
| Siren | 337849616 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7979 |
| Numéro de Gestion | 1993B00623 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37100 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | 16 769.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 176.00 | 31 176.00 | 51 428.00 | |
AP Constructions | 21 438.00 | 21 438.00 | 25 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 360.00 | 70 360.00 | 95 500.00 | |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 001.00 | |
BF Prêts | 9 503.00 | 9 503.00 | 4 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 543 460.00 | 543 460.00 | 620 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 700 706.00 | 700 706.00 | 822 710.00 | |
BT Marchandises | 3 919 831.00 | 3 919 831.00 | 5 245 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 959.00 | 1 801 959.00 | 1 039 020.00 | |
BZ Autres créances | 2 050 233.00 | 2 050 233.00 | 2 123 751.00 | |
CF Disponibilités | 1 319 591.00 | 1 319 591.00 | 1 889 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 126 285.00 | 126 285.00 | 167 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 217 900.00 | 9 217 900.00 | 10 464 883.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 599.00 | 56 599.00 | 186 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 975 204.00 | 9 975 204.00 | 11 474 236.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 789 400.00 | 1 853 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 779.00 | -63 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 274 179.00 | 2 119 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 412 282.00 | 1 496 504.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 412 282.00 | 1 496 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 793.00 | 5 822 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 808.00 | 264 090.00 | ||
EA Autres dettes | 1 260 715.00 | 1 661 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 214 517.00 | 7 748 576.00 | ||
ED (V) | 74 226.00 | 109 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 204.00 | 11 474 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 459 416.00 | 19 459 416.00 | 19 663 388.00 | |
FG Production vendue services | 186 764.00 | 186 764.00 | 192 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 646 180.00 | 19 646 180.00 | 19 855 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 086.00 | 804 946.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 392 298.00 | 20 660 579.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 354 643.00 | 10 958 744.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 213 457.00 | 202 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 282.00 | 2 014 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 745 140.00 | 5 151 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 687.00 | 142 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 002 220.00 | 992 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 281.00 | 483 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 242.00 | 45 948.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 816 920.00 | 707 265.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 48 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 622.00 | 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 363 494.00 | 20 747 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 803.00 | -86 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 137.00 | 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 958.00 | 940.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 27 300.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 095.00 | 29 223.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 660.00 | 27 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 888.00 | 6 691.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 548.00 | 33 691.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 547.00 | -4 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 350.00 | -91 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 158.00 | 23 782.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 23 831.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 158.00 | 47 613.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 766.00 | 6 931.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 118.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 884.00 | 56 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 274.00 | -9 318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 155.00 | -36 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 528 551.00 | 20 737 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 373 772.00 | 20 801 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 779.00 | -63 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 281.00 | 13 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 792.00 | 4 644.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 415.00 | 17 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 473.00 | 560 963.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 473.00 | 2 010 652.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 145.00 | 20 252.00 | 248 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 559.00 | 41 990.00 | 1 061 549.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 705.00 | 62 242.00 | 1 309 947.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 620 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 25 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 767 282.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496 504.00 | 60 778.00 | 145 000.00 | 1 412 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 850.00 | 773 984.00 | 661 850.00 | 773 984.00 |
6T Sur comptes clients | 52 551.00 | 42 936.00 | 9 473.00 | 86 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 401.00 | 816 920.00 | 671 323.00 | 859 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 905.00 | 877 698.00 | 816 323.00 | 2 272 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 841 920.00 | 719 323.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 660.00 | 27 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 118.00 | 70 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 503.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 543 460.00 | 416 675.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 801 931.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | |||
VB T. V. A. | 981 933.00 | |||
VC Groupe et associés | 345 108.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 912.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 126 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 453.00 | 4 395 124.00 | 222 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692 793.00 | 4 674 710.00 | 18 083.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 368.00 | 106 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 065.00 | 116 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 375.00 | 38 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 606.00 | 1 260 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214 517.00 | 6 196 434.00 | 18 083.00 | |