NUTRISET
Dépôt
| Dénomination | NUTRISET |
| Siren | 337986798 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8003 |
| Numéro de Gestion | 1986B00276 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76770 Malaunay |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 063 631.00 | 628 959.00 | 434 672.00 | 647 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466 039.00 | 1 369 482.00 | 96 557.00 | 63 502.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 605.00 | 10 605.00 | 130 339.00 | |
AN Terrains | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
AP Constructions | 2 133 990.00 | 681 419.00 | 1 452 571.00 | 1 593 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782 973.00 | 17 858 524.00 | 6 924 449.00 | 8 966 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089 513.00 | 3 114 537.00 | 2 974 977.00 | 2 448 827.00 |
AX Avances et acomptes | 1 428 667.00 | 1 428 667.00 | 593 649.00 | |
CU Autres participations | 20 883.00 | 20 883.00 | 20 883.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 899 250.00 | 899 250.00 | 2 418 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 245 702.00 | 23 652 921.00 | 14 592 781.00 | 17 232 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 508 148.00 | 132 053.00 | 9 376 095.00 | 12 532 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 532 293.00 | 860 780.00 | 7 671 513.00 | 6 005 362.00 |
BT Marchandises | 262 367.00 | 136 780.00 | 125 587.00 | 386 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 527.00 | 133 527.00 | 172 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 243 952.00 | 348 243.00 | 20 895 708.00 | 18 584 782.00 |
BZ Autres créances | 2 035 859.00 | 2 035 859.00 | 2 430 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 510 662.00 | 4 510 662.00 | 10 662.00 | |
CF Disponibilités | 13 659 616.00 | 13 659 616.00 | 5 225 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 443 705.00 | 443 705.00 | 622 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 330 127.00 | 1 477 855.00 | 58 852 272.00 | 45 970 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 153.00 | 40 153.00 | 2 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 615 983.00 | 25 130 776.00 | 73 485 207.00 | 63 206 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 291.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 223 200.00 | 223 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 158.00 | 5 878.00 | ||
DG Autres réserves | 19 600 024.00 | 16 178 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767 742.00 | 8 422 128.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 195 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 024 124.00 | 27 061 382.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 250 000.00 | 4 450 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 4 250 000.00 | 4 450 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 688 995.00 | 1 890 273.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 688 995.00 | 1 890 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 678 357.00 | 10 904 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 302.00 | 2 939 471.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 712 206.00 | 4 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165 997.00 | 9 374 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 271 961.00 | 5 312 175.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353 149.00 | 532 909.00 | ||
EA Autres dettes | 89 749.00 | 717 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 334 722.00 | 29 785 133.00 | ||
ED (V) | 187 366.00 | 19 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 485 207.00 | 63 206 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 956 484.00 | 21 556 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 515 960.00 | 1 515 960.00 | 1 212 705.00 | |
FD Production vendue biens | 47 164.00 | 120 214 583.00 | 120 261 747.00 | 102 687 398.00 |
FG Production vendue services | 181 939.00 | 1 415 149.00 | 1 597 088.00 | 1 874 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 102.00 | 123 145 692.00 | 123 374 794.00 | 105 774 864.00 |
FM Production stockée | 2 293 061.00 | -3 363 213.00 | ||
FN Production immobilisée | 485 983.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 220 002.00 | 2 775 930.00 | ||
FQ Autres produits | 1 891 090.00 | 1 840 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 782 747.00 | 107 514 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 254 188.00 | 1 277 450.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 159 249.00 | -168 275.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 489 962.00 | 57 969 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 191 395.00 | -3 216 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 366 092.00 | 20 770 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635 332.00 | 1 474 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 413 323.00 | 7 634 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 563 681.00 | 3 771 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 633 778.00 | 4 029 301.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 488 902.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 094 555.00 | 436 448.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 688 995.00 | 1 043 408.00 | ||
GE Autres charges | 591 221.00 | 744 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 570 673.00 | 95 766 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 212 074.00 | 11 748 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 219 427.00 | 104 020.00 | ||
GN Différences positives de change | 384 012.00 | 1 400 416.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 675.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 603 439.00 | 1 505 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 560 442.00 | 443 035.00 | ||
GS Différences négatives de change | 359 999.00 | 1 152 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 920 441.00 | 1 596 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -317 002.00 | -90 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 895 072.00 | 11 657 111.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 494.00 | 26 239.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 788.00 | 136 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 282.00 | 162 339.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 380.00 | 38 592.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749 222.00 | 617 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984 601.00 | 656 062.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858 320.00 | -493 723.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 981 636.00 | 768 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287 374.00 | 1 972 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 512 467.00 | 109 181 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 744 726.00 | 100 759 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 767 742.00 | 8 422 128.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 648.00 | 86 911.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 929 195.00 | 784 746.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 891 090.00 | 1 840 594.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 556 788.00 | 527 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063 631.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 668.00 | 214 276.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 143 286.00 | 4 795 609.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 634.00 | 155 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 030 218.00 | 5 165 257.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 063 631.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 300.00 | 1 476 644.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 428 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 009.00 | 341 742.00 | 34 785 144.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 674 723.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 674 723.00 | 920 283.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 933 309.00 | 2 016 465.00 | 38 245 702.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 233.00 | 212 726.00 | 628 959.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 827.00 | 179 655.00 | 1 369 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 191 424.00 | 3 241 397.00 | 267 243.00 | 21 165 578.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 797 483.00 | 3 633 778.00 | 267 243.00 | 23 164 019.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 131 728.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 557 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 890 273.00 | 3 688 995.00 | 1 890 273.00 | 3 688 995.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 488 902.00 | 488 902.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 435 591.00 | 1 094 555.00 | 400 534.00 | 1 129 612.00 |
6T Sur comptes clients | 348 243.00 | 348 243.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 835.00 | 1 583 456.00 | 400 534.00 | 1 966 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674 108.00 | 5 272 451.00 | 2 290 807.00 | 5 655 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 272 452.00 | 2 290 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 899 250.00 | 94 333.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 348 291.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 895 660.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 715.00 | |||
VB T. V. A. | 1 675 779.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 162.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 443 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 622 766.00 | 23 469 558.00 | 1 153 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 343.00 | 45 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 883 015.00 | 2 886 372.00 | 9 344 360.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 823.00 | 74 228.00 | 270 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 165 997.00 | 11 165 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172 198.00 | 2 172 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344 998.00 | 1 344 998.00 | ||
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741 537.00 | 741 537.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353 149.00 | 1 353 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 357 479.00 | 357 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 749.00 | 89 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 872 515.00 | 20 244 277.00 | 9 614 360.00 | 2 013 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 875 970.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | |||