SAM OUTILLAGE
Dépôt
| Dénomination | SAM OUTILLAGE |
| Siren | 338002231 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 11783 |
| Numéro de Gestion | 1986B00273 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 Saint-Etienne |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 724.00 | 949 133.00 | 225 591.00 | 321 676.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 487 907.00 | 5 849 082.00 | 1 638 825.00 | 1 730 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 746.00 | 1 428 989.00 | 232 757.00 | 332 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 200.00 | 24 200.00 | 14 200.00 | |
CU Autres participations | 3 795 317.00 | 485 000.00 | 3 310 317.00 | 3 310 317.00 |
BF Prêts | 22 058.00 | 22 058.00 | 20 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 644.00 | 4 500.00 | 111 144.00 | 111 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 291 599.00 | 8 716 705.00 | 5 574 893.00 | 5 851 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 779 793.00 | 409 186.00 | 6 370 607.00 | 6 543 172.00 |
BN En cours de production de biens | 589 261.00 | 1 720.00 | 587 540.00 | 625 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 005 182.00 | 92 519.00 | 2 912 662.00 | 2 609 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 211.00 | 35 211.00 | 75 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420 653.00 | 102 742.00 | 6 317 911.00 | 7 982 759.00 |
BZ Autres créances | 4 758 822.00 | 4 758 822.00 | 2 520 260.00 | |
CF Disponibilités | 164 507.00 | 164 507.00 | 1 211 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202 367.00 | 202 367.00 | 87 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 955 800.00 | 606 169.00 | 21 349 631.00 | 21 655 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 323.00 | 41 323.00 | 22 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 288 722.00 | 9 322 874.00 | 26 965 848.00 | 27 528 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 189 583.00 | 7 905 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 967.00 | 257 967.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 790 500.00 | 790 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 460 866.00 | 5 797 373.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 509 580.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 039.00 | 1 438 496.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 396.00 | 11 452.00 | ||
DK Provisions réglementées | 176 806.00 | 183 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 031 160.00 | 16 894 219.00 | ||
DP Provisions pour risques | 427 242.00 | 444 476.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 909.00 | 48 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 492 151.00 | 492 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 622.00 | 1 082 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 253.00 | 445 454.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 028.00 | 83 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 594.00 | 3 907 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 054.00 | 2 425 573.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 089.00 | 54 029.00 | ||
EA Autres dettes | 2 251 761.00 | 2 141 635.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 440 013.00 | 10 140 137.00 | ||
ED (V) | 2 523.00 | 1 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 965 848.00 | 27 528 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 686 455.00 | 3 970 894.00 | 28 657 349.00 | 28 863 341.00 |
FG Production vendue services | 271 768.00 | 420 930.00 | 692 699.00 | 877 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 958 224.00 | 4 391 825.00 | 29 350 049.00 | 29 740 895.00 |
FM Production stockée | 252 298.00 | -9 428.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 941.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478 076.00 | 649 768.00 | ||
FQ Autres produits | 702.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 082 067.00 | 30 381 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 943 229.00 | 11 943 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 247.00 | 593 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 976 201.00 | 7 723 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545 075.00 | 735 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 799 579.00 | 6 037 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 245 320.00 | 2 411 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 643 646.00 | 705 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 608.00 | 221 309.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 082.00 | 54 637.00 | ||
GE Autres charges | 151 876.00 | 102 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 313 371.00 | 30 528 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 303.00 | -147 348.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 571.00 | 77 339.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 934.00 | 41 729.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 057.00 | 36 990.00 | ||
GN Différences positives de change | 102 757.00 | 56 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 214 320.00 | 212 842.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 323.00 | 22 057.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 447.00 | 124 014.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81 325.00 | 55 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 096.00 | 201 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 224.00 | 11 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -200 079.00 | -135 642.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | 1 107.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 855.00 | 7 122 993.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 313.00 | 634 266.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 659.00 | 7 758 367.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | 2 951 468.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 387.00 | 2 952 497.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 271.00 | 71 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 748.00 | 5 975 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 911.00 | 1 783 049.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390.00 | 144 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -327 598.00 | 64 514.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 354 047.00 | 38 352 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 210 008.00 | 36 913 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 039.00 | 1 438 496.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 714.00 | 16 887.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 931.00 | 114 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 616.00 | 34 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 968 274.00 | 346 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831 392.00 | 6 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040 783.00 | 386 659.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 013.00 | 9 173 864.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | 3 933 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 843.00 | 14 281 669.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 939.00 | 130 193.00 | 949 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881 245.00 | 513 452.00 | 116 626.00 | 7 278 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700 185.00 | 643 646.00 | 116 626.00 | 8 227 205.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 176 165.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 183 848.00 | 22 271.00 | 29 313.00 | 176 806.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 284 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 41 323.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 778.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 101 919.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 672.00 | 66 405.00 | 83 057.00 | 476 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 485 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 45 000.00 | 4 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 542 116.00 | 503 426.00 | 542 116.00 | 503 426.00 |
6T Sur comptes clients | 131 588.00 | 22 862.00 | 51 709.00 | 102 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 204.00 | 526 289.00 | 593 825.00 | 1 095 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839 726.00 | 614 965.00 | 706 196.00 | 1 748 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 551 371.00 | 654 825.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 323.00 | 22 057.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 271.00 | 29 313.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 058.00 | 22 058.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 115 644.00 | 115 644.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 577.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 409 076.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 980.00 | |||
VB T. V. A. | 416 449.00 | |||
VP Divers | 3 724.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 061 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 433.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 202 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 519 545.00 | 11 519 545.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 279.00 | 157 279.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 342.00 | 422 919.00 | 368 422.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 253.00 | 229 261.00 | 126 992.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 594.00 | 3 530 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 334.00 | 1 032 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 957.00 | 794 957.00 | ||
VW T.V.A. | 151 910.00 | 151 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 576.00 | 19 576.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 852 052.00 | 852 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 115.00 | 1 522 115.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 608.00 | 12 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 116.00 | 8 757 700.00 | 495 415.00 | |