CHEVALLIER
Dépôt
| Dénomination | CHEVALLIER |
| Siren | 338046741 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/003439 |
| Numéro de Gestion | 1986B00207 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 125.00 | 159 115.00 | 8 009.00 | |
AH Fonds commercial | 2 175 240.00 | 2 175 240.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 290.00 | 1 073 869.00 | 428 421.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 806.00 | 2 656 608.00 | 1 114 197.00 | |
CU Autres participations | 419 351.00 | 167 819.00 | 251 532.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 777 191.00 | 777 191.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
BF Prêts | 500 971.00 | 17 609.00 | 483 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178 503.00 | 178 503.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 492 946.00 | 4 075 022.00 | 5 417 924.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 785.00 | 790 785.00 | ||
BT Marchandises | 112 233.00 | 112 233.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 849.00 | 22 849.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 258.00 | 271 787.00 | 910 471.00 | |
BZ Autres créances | 676 751.00 | 18 030.00 | 658 721.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 692.00 | 200 692.00 | ||
CF Disponibilités | 440 339.00 | 440 339.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 772.00 | 45 772.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 471 681.00 | 289 817.00 | 3 181 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 627.00 | 4 364 839.00 | 8 599 787.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 160 495.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 343 364.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 245.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 484.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 224.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 249 277.00 | |||
DG Autres réserves | 2 084 730.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 223.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 054 185.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 157 904.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 157 904.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 155.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 673.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 563.00 | |||
EA Autres dettes | 36 636.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 387 698.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 787.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 955 949.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 837.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 959 034.00 | 959 034.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 065 010.00 | 15 065 010.00 | ||
FG Production vendue services | 1 735 742.00 | 1 735 742.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 759 787.00 | 17 759 787.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 680.00 | |||
FQ Autres produits | 425.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 008 893.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 049.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 704.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 181 130.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 351.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 481 020.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 747.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 050 451.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 547 309.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402 455.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 268 672.00 | |||
GE Autres charges | 37 344.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 604 125.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 404 768.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 116 566.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 137 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 046.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 046.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 689.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 456 458.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 331.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 251.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 124.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 435.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 560.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 691.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 509.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 882.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826 659.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 223.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 784.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 753.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 304.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 052.00 | 254 313.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 850.00 | 439 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 555.00 | 473 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 458.00 | 1 167 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 342 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 959.00 | 5 273 097.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 113 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 824.00 | 1 877 483.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 783.00 | 9 492 946.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 376.00 | 4 739.00 | 159 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334 205.00 | 397 715.00 | 1 443.00 | 3 730 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 582.00 | 402 455.00 | 1 443.00 | 3 889 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 157 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 904.00 | 157 904.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 167 819.00 | |||
060 Stock marchandises | 208 000.00 | 56 020.00 | 87 930.00 | 17 609.00 |
6T Sur comptes clients | 43 016.00 | 262 470.00 | 33 699.00 | 271 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 864.00 | 600.00 | 21 433.00 | 18 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 499.00 | 268 672.00 | 63 926.00 | 475 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 403.00 | 268 672.00 | 63 926.00 | 633 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 268 672.00 | 63 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 777 191.00 | |||
UP Prêts | 500 971.00 | 160 495.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 178 503.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 343 364.00 | |||
UX Autres créances clients | 838 894.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 125.00 | |||
VB T. V. A. | 108 797.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 627.00 | |||
VP Divers | 234 717.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 448.00 | 1 721 913.00 | 1 639 534.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 837.00 | 27 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216 318.00 | 803 169.00 | 1 391 271.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 673.00 | 1 608 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 619 392.00 | 619 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 086.00 | 590 086.00 | ||
VW T.V.A. | 23 304.00 | 23 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 780.00 | 244 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 636.00 | 36 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 698.00 | 3 955 949.00 | 1 391 271.00 | 25 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 574.00 | |||