TOTLAM
Dépôt
| Dénomination | TOTLAM |
| Siren | 338112279 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/005023 |
| Numéro de Gestion | 1986B00167 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80420 FLIXECOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
AP Constructions | 616 442.00 | 383 612.00 | 232 829.00 | 22 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 794.00 | 230 884.00 | 45 911.00 | 4 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 903.00 | 477 800.00 | 451 103.00 | 7 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | 30.00 | |
BF Prêts | 160.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 823 734.00 | 1 093 586.00 | 730 148.00 | 36 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | 1 363.00 | ||
BT Marchandises | 625 890.00 | 625 890.00 | 63 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | 2 874.00 | |
BZ Autres créances | 218 220.00 | 4 270.00 | 213 950.00 | 21 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 753.00 | 4 753.00 | 472.00 | |
CF Disponibilités | 229 586.00 | 229 586.00 | 26 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 735.00 | 75 735.00 | 6 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 422.00 | 4 270.00 | 1 177 152.00 | 121 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 155.00 | 1 097 856.00 | 1 907 300.00 | 157 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 6 098.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 609.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 098.00 | |||
DG Autres réserves | 9 124.00 | 7 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 031.00 | 6 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 354 331.00 | 20 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 349.00 | 13 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 775.00 | 24 199.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 662.00 | 75 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 184.00 | 22 700.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 552 969.00 | 136 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 300.00 | 157 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 857.00 | 127 398.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 716 496.00 | 10 716 496.00 | 968 828.00 | |
FD Production vendue biens | 8 643.00 | 8 643.00 | 703.00 | |
FG Production vendue services | 238 895.00 | 238 895.00 | 23 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 964 034.00 | 10 964 034.00 | 993 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 186.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 342.00 | 2 105.00 | ||
FQ Autres produits | 697.00 | 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 989 259.00 | 995 705.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 926 780.00 | 824 919.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 484.00 | -15 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 536.00 | 1 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 363.00 | 97.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 700 918.00 | 73 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 974.00 | 7 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 647 298.00 | 66 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 946.00 | 16 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 899.00 | 5 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38.00 | |||
GE Autres charges | 4 492.00 | 477.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 629 964.00 | 981 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 359 294.00 | 13 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 832.00 | 876.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 832.00 | 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 959.00 | 4 215.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 959.00 | 4 215.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 127.00 | -3 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 168.00 | 10 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 551.00 | 673.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 551.00 | 673.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 594.00 | 3 655.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 471.00 | 3 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 080.00 | -2 981.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 217.00 | 1 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 642.00 | 997 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 764 611.00 | 990 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 031.00 | 6 549.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 962.00 | 1 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 780.00 | 473 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 975.00 | 473 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 886.00 | 1 822 139.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 305.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 486.00 | 1 823 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 205.00 | 86 899.00 | 173 808.00 | 1 092 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 495.00 | 86 899.00 | 173 808.00 | 1 093 586.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 380.00 | 380.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 270.00 | 4 270.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | 380.00 | 4 270.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 650.00 | 380.00 | 4 270.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 380.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 444.00 | |||
VB T. V. A. | 34 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 291.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 135.00 | 319 399.00 | 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 884.00 | 135 772.00 | 368 865.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 662.00 | 480 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 262.00 | 49 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 890.00 | 97 890.00 | ||
VW T.V.A. | 13 684.00 | 13 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 172.00 | 39 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 274 950.00 | 274 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 969.00 | 1 093 857.00 | 368 865.00 | 90 247.00 |