PRO.ARCHIVES SYSTEMES
Dépôt
| Dénomination | PRO.ARCHIVES SYSTEMES |
| Siren | 338183726 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3137 |
| Numéro de Gestion | 1986B00513 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44118 LA CHEVROLIERE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | 7 572.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 036.00 | 169 958.00 | 39 078.00 | 14 268.00 |
AH Fonds commercial | 8 586 804.00 | 8 586 804.00 | 8 171 494.00 | |
AN Terrains | 746 853.00 | 746 853.00 | 901 800.00 | |
AP Constructions | 5 365 868.00 | 853 409.00 | 4 512 460.00 | 4 623 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228 818.00 | 2 507 006.00 | 1 721 811.00 | 1 731 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 378 366.00 | 5 277 622.00 | 6 100 744.00 | 6 313 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 509.00 | 179 509.00 | 41 950.00 | |
CU Autres participations | 754 966.00 | 754 966.00 | 754 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 610 765.00 | 610 765.00 | 514 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 070 785.00 | 8 817 794.00 | 23 252 991.00 | 23 073 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 017.00 | 480 017.00 | 374 387.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 656.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 328 463.00 | 24 416.00 | 10 304 047.00 | 8 777 468.00 |
BZ Autres créances | 1 508 971.00 | 1 508 971.00 | 1 896 357.00 | |
CF Disponibilités | 80 738.00 | 80 738.00 | 360 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 264 790.00 | 1 264 790.00 | 822 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 662 979.00 | 24 416.00 | 13 638 563.00 | 12 313 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 733 765.00 | 8 842 211.00 | 36 891 554.00 | 35 387 364.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 824 670.00 | 824 670.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 467.00 | 82 467.00 | ||
DG Autres réserves | 1 802 112.00 | 1 315 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 475.00 | 487 077.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 379.00 | 8 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 922 102.00 | 2 717 909.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 517.00 | 23 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 517.00 | 23 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 646 442.00 | 8 480 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002 435.00 | 10 520 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 954.00 | 4 476 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855 094.00 | 3 639 334.00 | ||
EA Autres dettes | 59 070.00 | 196 281.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 979 939.00 | 5 332 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 877 934.00 | 32 645 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 891 554.00 | 35 387 364.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 888 187.00 | 26 209 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 410 254.00 | 4 820.00 | 415 074.00 | 596 677.00 |
FD Production vendue biens | -47 761.00 | -47 761.00 | -6 392.00 | |
FG Production vendue services | 20 942 317.00 | 2 882 019.00 | 23 824 336.00 | 27 661 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 304 811.00 | 2 886 839.00 | 24 191 650.00 | 28 251 786.00 |
FM Production stockée | 105 630.00 | 185 551.00 | ||
FN Production immobilisée | 87 513.00 | 43 238.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 134 862.00 | 115 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 478.00 | 234 079.00 | ||
FQ Autres produits | 3 546.00 | 15 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 679 679.00 | 28 845 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 356.00 | 94 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 058 515.00 | 14 426 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574 024.00 | 1 538 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 886 641.00 | 7 807 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 149 048.00 | 2 371 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 039 170.00 | 1 240 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 645.00 | 8 760.00 | ||
GE Autres charges | 23 478.00 | 26 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 759 877.00 | 27 514 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 919 801.00 | 1 331 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 91 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 785.00 | 993.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 785.00 | 91 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 609 032.00 | 791 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 609 032.00 | 791 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -605 247.00 | -699 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 555.00 | 631 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 208.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 475.00 | 5 161.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 684.00 | 7 161.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 392.00 | 7 470.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 924.00 | 76 235.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 447.00 | 32 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 763.00 | 116 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 080.00 | -108 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 912.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 147 147.00 | 28 944 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 952 673.00 | 28 457 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 475.00 | 487 077.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 071.00 | 111 447.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330 605.00 | 465 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 356 349.00 | 1 127 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 332.00 | 232 664.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 966 086.00 | 1 825 507.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 795 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 180.00 | 561 363.00 | 21 899 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 265.00 | 1 365 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 180.00 | 697 628.00 | 32 070 785.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 228.00 | 7 572.00 | 9 800.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 843.00 | 25 115.00 | 169 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745 343.00 | 1 006 483.00 | 113 790.00 | 8 638 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892 414.00 | 1 039 170.00 | 113 790.00 | 8 817 794.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 379.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 660.00 | 9 719.00 | 18 379.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 91 517.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 789.00 | 67 728.00 | 91 517.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 771.00 | 5 645.00 | 24 416.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 771.00 | 5 645.00 | 24 416.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 220.00 | 83 092.00 | 134 312.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 645.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 447.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 610 765.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 916.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 291 547.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 58 719.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 385 660.00 | |||
VB T. V. A. | 594 911.00 | |||
VP Divers | 309 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 845.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 264 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712 990.00 | 13 102 225.00 | 610 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 047.00 | 729 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 917 395.00 | 1 927 647.00 | 4 353 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 095.00 | 9 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 954.00 | 4 334 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 630 387.00 | 630 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 423.00 | 665 423.00 | ||
VW T.V.A. | 2 035 453.00 | 2 035 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 831.00 | 523 831.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 993 340.00 | 9 993 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 070.00 | 59 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 979 939.00 | 6 979 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 877 935.00 | 27 888 187.00 | 4 353 163.00 | 1 636 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521 211.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828 930.00 | |||