TREDI
Dépôt
| Dénomination | TREDI |
| Siren | 338185762 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3493 |
| Numéro de Gestion | 1990B40046 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01150 Saint-Vulbas |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 367 738.00 | 367 738.00 | 317 255.00 | |
BJ TOTAL (I) | 288 986 669.00 | 238 746 045.00 | 50 240 624.00 | 39 426 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 911.00 | 19 911.00 | 491 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 828 939.00 | 1 527 982.00 | 34 300 958.00 | 29 711 665.00 |
BZ Autres créances | 5 419 013.00 | 5 419 013.00 | 5 248 655.00 | |
CF Disponibilités | 321 924.00 | 321 924.00 | 1 608 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 487 591.00 | 487 591.00 | 448 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 593 912.00 | 1 800 973.00 | 45 792 939.00 | 42 893 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 068 172.00 | 240 547 018.00 | 96 521 154.00 | 82 767 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 230.00 | 20 000 230.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 440 294.00 | 2 440 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | ||
DG Autres réserves | 947 013.00 | 947 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 481 396.00 | -19 034 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 030 943.00 | -3 961 086.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 438 379.00 | 1 494 595.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 901 392.00 | 4 752 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 104 968.00 | 12 528 774.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 385 774.00 | 2 034 064.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 726.00 | 244 573.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 891 653.00 | 22 136 089.00 | ||
EA Autres dettes | 38 965 039.00 | 35 388 528.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731 442.00 | 1 988 009.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 298 969.00 | 66 216 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 521 154.00 | 82 767 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 113 267 919.00 | 115 770 216.00 | ||
FM Production stockée | 75 040.00 | 125 814.00 | ||
FN Production immobilisée | 748 990.00 | 768 939.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 460.00 | 74 998.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 944.00 | 1 731 347.00 | ||
FQ Autres produits | 8 107.00 | 18 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 637 460.00 | 118 490 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -702 554.00 | -459 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -69 210 603.00 | -65 417 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -7 096 718.00 | -6 892 601.00 | ||
GE Autres charges | -402 714.00 | -564 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -118 556 143.00 | -120 057 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 918 683.00 | -1 567 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 583 677.00 | 4 737 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -2 006 428.00 | -1 200 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 422 751.00 | 3 537 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 341 434.00 | 1 969 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 043.00 | -4 207 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 620.00 | 380 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 961 086.00 | -2 030 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 740 777.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 816 999.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111 036.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 230 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 341 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 099 252.00 | 96 630.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 367 738.00 | 2 226.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115 448.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 713 491.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 64 143.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | |||
VC Groupe et associés | 945 709.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 487 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 510 393.00 | 41 842 259.00 | 3 668 134.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 226 257.00 | 1 907 209.00 | 5 890 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 128 235.00 | 21 128 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091 271.00 | 4 091 271.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 697 290.00 | 25 697 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 726.00 | 477 726.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 731 442.00 | 1 731 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 001 844.00 | 67 692 796.00 | 9 830 476.00 | 2 478 571.00 |