ASCENCEURS & MULTI SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ASCENCEURS & MULTI SERVICES |
| Siren | 338304421 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3672 |
| Numéro de Gestion | 1986B00485 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 802.00 | 38 023.00 | 8 778.00 | 19 661.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AP Constructions | 25 919.00 | 18 040.00 | 7 879.00 | 6 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 053.00 | 34 245.00 | 7 807.00 | 7 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 141.00 | 612 891.00 | 366 249.00 | 253 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 951.00 | 31 951.00 | 17 076.00 | |
CU Autres participations | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 692.00 | 32 692.00 | 33 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 238 802.00 | 718 445.00 | 520 357.00 | 402 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 863.00 | 179 863.00 | 165 851.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 361.00 | 22 361.00 | 41 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 851.00 | 122 482.00 | 572 370.00 | 978 162.00 |
BZ Autres créances | 673 946.00 | 673 946.00 | 390 240.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | 13.00 | 208 126.00 | |
CF Disponibilités | 1 752 196.00 | 1 752 196.00 | 2 406 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 422.00 | 64 422.00 | 72 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 387 653.00 | 122 482.00 | 3 265 171.00 | 4 262 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 455.00 | 840 927.00 | 3 785 528.00 | 4 665 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 167 638.00 | 2 359 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 032.00 | 108 566.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 393.00 | 3 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 363 063.00 | 2 580 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 278.00 | 644 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 027.00 | 771 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 598.00 | 575 633.00 | ||
EA Autres dettes | 112 947.00 | 23 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 207.00 | 49 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 402 465.00 | 2 064 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 528.00 | 4 665 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 465.00 | 2 064 868.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 635.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 941 338.00 | 941 338.00 | 1 281 058.00 | |
FG Production vendue services | 3 072 548.00 | 3 620.00 | 3 076 168.00 | 3 074 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 886.00 | 3 620.00 | 4 017 506.00 | 4 355 910.00 |
FM Production stockée | -18 940.00 | 6 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 761.00 | 128 798.00 | ||
FQ Autres produits | 3 444.00 | 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 042 771.00 | 4 491 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 524 003.00 | 768 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 012.00 | 22 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 330 989.00 | 1 399 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 803.00 | 96 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 434 515.00 | 1 461 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 831.00 | 568 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 467.00 | 96 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 095.00 | 6 030.00 | ||
GE Autres charges | 16 739.00 | 38 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 011 430.00 | 4 457 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 342.00 | 33 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 638.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 825.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 463.00 | 87 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 850.00 | 17 993.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 850.00 | 18 818.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 613.00 | 68 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 955.00 | 102 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 075.00 | 3 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837.00 | 1 537.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 912.00 | 5 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 140.00 | 1 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 2 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 029.00 | 3 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048.00 | -3 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 147.00 | 4 583 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 114.00 | 4 475 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 032.00 | 108 566.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 887.00 | 60 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 046.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 404.00 | 221 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 592.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 043.00 | 221 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 289.00 | 1 079 063.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 97 692.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 189.00 | 1 238 802.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 385.00 | 10 883.00 | 53 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 763.00 | 91 584.00 | 61 170.00 | 665 177.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 148.00 | 102 467.00 | 61 170.00 | 718 445.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 393.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 090.00 | 1 140.00 | 1 837.00 | 2 393.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 129 260.00 | 5 095.00 | 11 873.00 | 122 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 825.00 | 825.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 085.00 | 5 095.00 | 12 698.00 | 122 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 175.00 | 6 235.00 | 14 535.00 | 144 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 095.00 | 11 873.00 | ||
UG ‐ Financières | 825.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 140.00 | 1 837.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 692.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 386.00 | |||
UX Autres créances clients | 550 465.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 378.00 | |||
VB T. V. A. | 71 672.00 | |||
VP Divers | 33 585.00 | |||
VC Groupe et associés | 372 441.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 050.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 422.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 912.00 | 1 433 219.00 | 32 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 027.00 | 673 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 855.00 | 204 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 855.00 | 186 855.00 | ||
VW T.V.A. | 86 023.00 | 86 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 278.00 | 107 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 947.00 | 112 947.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 207.00 | 29 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 465.00 | 1 402 465.00 | ||