TRANSALLIANCE CORPORATE ONE
Dépôt
| Dénomination | TRANSALLIANCE CORPORATE ONE |
| Siren | 338455900 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 1467 |
| Numéro de Gestion | 2015B00747 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 877.00 | 1 877.00 | |
AN Terrains | 1 391.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 767.00 | 60 844.00 | 2 923.00 | 3 814.00 |
CU Autres participations | 541 101.00 | 497 000.00 | 44 101.00 | 46 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 645.00 | 559 744.00 | 48 901.00 | 53 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 076.00 | 3 408.00 | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 830 516.00 | 830 516.00 | 229 094.00 | |
CF Disponibilités | 12 402.00 | 12 402.00 | 3 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 846 994.00 | 3 408.00 | 843 586.00 | 233 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 640.00 | 563 152.00 | 892 487.00 | 286 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 612 706.00 | 2 612 706.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 529 473.00 | -2 355 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 100.00 | -174 042.00 | ||
DL TOTAL (I) | 734 332.00 | 138 232.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 146.00 | 87 146.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 146.00 | 87 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 168.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 039.00 | 56 039.00 | ||
EA Autres dettes | 10 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 71 008.00 | 61 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 487.00 | 286 908.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 008.00 | 61 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -12 946.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | -12 946.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 525.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 656.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 30 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 166.00 | 29 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 5 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 040.00 | 2 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 270.00 | 37 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 269.00 | -7 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 620.00 | 1 417.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 031.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 620.00 | 6 448.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000.00 | 131 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 008.00 | 131 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 388.00 | -124 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 657.00 | -131 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | 49 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 000.00 | 49 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 5 031.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 92 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639 757.00 | -42 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 621.00 | 86 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 520.00 | 260 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 100.00 | -174 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 652.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 100.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 629.00 | 1.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 984.00 | 65 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 984.00 | 608 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 446.00 | 2 040.00 | 33 742.00 | 62 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 446.00 | 2 040.00 | 33 742.00 | 62 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 87 146.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 146.00 | 87 146.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 497 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 408.00 | 2 000.00 | 500 408.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 585 554.00 | 2 000.00 | 587 554.00 | |
UG ‐ Financières | 2 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 076.00 | |||
VB T. V. A. | 7 064.00 | |||
VC Groupe et associés | 777 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 051.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 592.00 | 834 592.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 039.00 | 56 039.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 008.00 | 71 008.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 168.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 656.00 | 1 977.00 | ||
ST Autres comptes | 12 509.00 | 27 040.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 166.00 | 29 717.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -5 897.00 | -2 743.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 960.00 | 8 245.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | 5 502.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 513.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 272.00 | 5 226.00 | ||