DISER
Dépôt
| Dénomination | DISER |
| Siren | 338467640 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2566 |
| Numéro de Gestion | 2012B00405 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 Deauville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
AN Terrains | 254 697.00 | 6 333.00 | 248 363.00 | 250 419.00 |
AP Constructions | 3 754 771.00 | 443 224.00 | 3 311 547.00 | 3 312 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092.00 | 30 577.00 | 7 515.00 | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 270.00 | 142 712.00 | 258 559.00 | 299 391.00 |
CU Autres participations | 6 453 205.00 | 6 453 205.00 | 5 112 705.00 | |
BF Prêts | 5 783 257.00 | 5 783 257.00 | 6 408 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 696 350.00 | 632 904.00 | 16 063 446.00 | 15 387 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | ||
BZ Autres créances | 11 758 601.00 | 11 758 601.00 | 6 354 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 269 836.00 | 470 105.00 | 19 799 731.00 | 929 371.00 |
CF Disponibilités | 525 257.00 | 525 257.00 | 26 217 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | 3 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 567 294.00 | 470 105.00 | 32 097 189.00 | 33 504 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 263 644.00 | 1 103 009.00 | 48 160 635.00 | 48 892 076.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 45 165 868.00 | 43 964 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 302.00 | 1 200 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 445 169.00 | 45 377 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 436.00 | 3 017 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 404.00 | 255 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334.00 | 49 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 142.00 | 191 442.00 | ||
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 715 466.00 | 3 514 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 160 635.00 | 48 892 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 198 296.00 | 198 296.00 | 159 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 296.00 | 198 296.00 | 159 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 800.00 | 1 200.00 | ||
FQ Autres produits | 5 012.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 208 108.00 | 160 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 658.00 | 1 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 920.00 | 241 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 130.00 | 33 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 017.00 | 122 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 330.00 | 64 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 935.00 | 188 072.00 | ||
GE Autres charges | 1 943.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 622 933.00 | 652 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -414 825.00 | -491 326.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 171 743.00 | 108 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 603 035.00 | 604 019.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 524.00 | 3 799.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 952.00 | 1 361 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 944 254.00 | 2 077 777.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 170.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 259 037.00 | 180 144.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 177 632.00 | 98 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 436 669.00 | 310 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 507 586.00 | 1 767 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 760.00 | 1 275 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 39 605.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 439 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 745.00 | 60 045.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 745.00 | 410 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 450.00 | 29 560.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -991.00 | 104 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 657.00 | 2 678 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 356.00 | 1 477 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 302.00 | 1 200 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349 260.00 | 99 570.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 522 179.00 | 1 340 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 881 497.00 | 1 440 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 625 217.00 | 12 237 462.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 217.00 | 16 696 350.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 911.00 | 138 935.00 | 622 846.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 969.00 | 138 935.00 | 632 904.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 570 629.00 | 100 524.00 | 470 105.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 629.00 | 100 524.00 | 470 105.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 570 629.00 | 100 524.00 | 470 105.00 | |
UG ‐ Financières | 100 524.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 783 257.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 977.00 | |||
VB T. V. A. | 10 892.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 635 972.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 556 458.00 | 136 229.00 | 17 420 229.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 832.00 | 898 832.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 604.00 | 1 009 604.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 334.00 | 39 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735.00 | 34 735.00 | ||
VW T.V.A. | 24 083.00 | 24 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 689 404.00 | 689 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 466.00 | 1 016 458.00 | 1 009 604.00 | 689 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||