PATIS SERVICE
Dépôt
| Dénomination | PATIS SERVICE |
| Siren | 338472160 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/002800 |
| Numéro de Gestion | 1986B00815 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 460.00 | 50 158.00 | 2 301.00 | |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | 23 629.00 | 23 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 230.00 | 46 230.00 | 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 898.00 | 192 494.00 | 47 404.00 | 59 729.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
BF Prêts | 3 358.00 | 3 358.00 | 3 358.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 198 510.00 | 198 510.00 | 197 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 136.00 | 288 882.00 | 278 253.00 | 287 951.00 |
BT Marchandises | 1 285 016.00 | 1 285 016.00 | 1 315 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 119.00 | 23 573.00 | 1 091 546.00 | 1 061 393.00 |
BZ Autres créances | 4 822 632.00 | 4 822 632.00 | 2 734 347.00 | |
CF Disponibilités | 528 788.00 | 528 788.00 | 363 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 993.00 | 60 993.00 | 74 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 812 549.00 | 23 573.00 | 7 788 975.00 | 5 548 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 685.00 | 312 456.00 | 8 067 229.00 | 5 836 638.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 430 772.00 | 115 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 462.00 | 1 314 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 167 234.00 | 1 628 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 838.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 187 013.00 | 167 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 851.00 | 167 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 957.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 221.00 | 3 375 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 658 793.00 | 653 706.00 | ||
EA Autres dettes | 16 170.00 | 11 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 697 143.00 | 4 040 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 067 229.00 | 5 836 638.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 143.00 | 4 040 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 200 697.00 | 5 155.00 | 19 205 853.00 | 18 469 973.00 |
FG Production vendue services | 59 921.00 | 59 921.00 | 27 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 260 619.00 | 5 155.00 | 19 265 774.00 | 18 497 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 897.00 | 51 420.00 | ||
FQ Autres produits | 5 179.00 | 8 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 341 852.00 | 18 557 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 219 336.00 | 10 739 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 632.00 | 361 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 290 946.00 | 2 191 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 542.00 | 186 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 678 094.00 | 1 629 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 140.00 | 633 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 954.00 | 19 446.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 573.00 | 37 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 300.00 | 36 344.00 | ||
GE Autres charges | 725 133.00 | 575 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 840 654.00 | 16 409 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 501 197.00 | 2 148 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4.00 | 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4.00 | -533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 501 193.00 | 2 147 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 88.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 88.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -88.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 600.00 | 212 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 734 986.00 | 620 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 342 292.00 | 18 557 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 803 829.00 | 17 242 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 462.00 | 1 314 828.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 780.00 | 9 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 342.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 971.00 | 4 952.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 093.00 | 14 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | 286 129.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | 204 918.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 005.00 | 4 213.00 | 567 137.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 150.00 | 7 008.00 | 50 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 992.00 | 12 946.00 | 4 213.00 | 238 724.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 142.00 | 19 954.00 | 4 213.00 | 288 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 838.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 187 013.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 551.00 | 35 300.00 | 202 851.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 355.00 | 23 573.00 | 37 355.00 | 23 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 355.00 | 23 573.00 | 37 355.00 | 23 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 906.00 | 58 873.00 | 37 355.00 | 226 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 873.00 | 37 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 359.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 198 511.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 534.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 091 585.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 389.00 | |||
VB T. V. A. | 244 542.00 | |||
VP Divers | 13 081.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 467 238.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 200 614.00 | 5 975 210.00 | 225 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 222.00 | 3 841 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 388 953.00 | 388 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 897.00 | 218 897.00 | ||
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 947.00 | 49 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 957.00 | 180 957.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 170.00 | 16 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 143.00 | 4 697 143.00 | ||