PS FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | PS FINANCIERE |
| Siren | 338488646 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6787 |
| Numéro de Gestion | 1986B00527 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 494 862.00 | 739 892.00 | 6 754 970.00 | 6 962 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 494 862.00 | 739 892.00 | 6 754 970.00 | 6 962 562.00 |
BZ Autres créances | 783 163.00 | 783 163.00 | 1 029 533.00 | |
CF Disponibilités | 20 151.00 | 20 151.00 | 15 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 803 314.00 | 803 314.00 | 1 045 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 176.00 | 739 892.00 | 7 558 283.00 | 8 007 663.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 077 546.00 | 5 198 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 248.00 | -121 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 128 298.00 | 7 277 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 16 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | 807.00 | ||
EA Autres dettes | 411 575.00 | 713 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 429 985.00 | 730 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 283.00 | 8 007 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | 3.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 712.00 | 18 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39.00 | -1 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 254.00 | 1 270.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 515.00 | 22 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 512.00 | -22 634.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 237.00 | 120 753.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 469.00 | 14 350.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 532 300.00 | 346 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 616 006.00 | 481 399.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 739 892.00 | 532 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 002.00 | 1 315.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 740 894.00 | 533 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 888.00 | -52 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -156 400.00 | -74 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 844.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 152.00 | -602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 009.00 | 482 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 257.00 | 603 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 248.00 | -121 093.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -149 248.00 | -121 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494 862.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 494 862.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 494 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 494 862.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 856.00 | 4 533.00 | 32 389.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 945.00 | 651 031.00 | 163 891.00 | 4 820 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360 801.00 | 655 564.00 | 163 891.00 | 4 852 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 739 892.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 300.00 | 739 892.00 | 532 300.00 | 739 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 300.00 | 739 892.00 | 532 300.00 | 739 892.00 |
UG ‐ Financières | 739 892.00 | 532 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 305 210.00 | |||
VC Groupe et associés | 477 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 163.00 | 783 163.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 406 575.00 | 406 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 985.00 | 429 985.00 | ||