TILLIE - MOPIN
Dépôt
| Dénomination | TILLIE - MOPIN |
| Siren | 338544901 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12310 |
| Numéro de Gestion | 1999B01061 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59710 AVELIN |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 278.00 | 41 711.00 | 567.00 | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 782 656.00 | 782 656.00 | 782 656.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 504.00 | 2 845 043.00 | 80 461.00 | 80 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 946.00 | 302 537.00 | 32 409.00 | 49 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 896.00 | 76 896.00 | 117 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 162 280.00 | 3 189 290.00 | 972 989.00 | 1 030 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 215.00 | 136 215.00 | 217 198.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 947.00 | 140 947.00 | 233 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 516.00 | 122 244.00 | 1 391 272.00 | 1 677 946.00 |
BZ Autres créances | 1 819 874.00 | 1 819 874.00 | 1 521 542.00 | |
CF Disponibilités | 70 885.00 | 70 885.00 | 127 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 531.00 | 15 531.00 | 22 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 696 966.00 | 122 244.00 | 3 574 723.00 | 3 800 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 859 246.00 | 3 311 534.00 | 4 547 712.00 | 4 831 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 896.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 223.00 | 382 223.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 138 693.00 | 136 070.00 | ||
DG Autres réserves | 30 516.00 | 30 516.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 825.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 554.00 | 52 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 474 811.00 | 2 376 257.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 73 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 73 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 606.00 | 135 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 4 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 960.00 | 774 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 621.00 | 298 544.00 | ||
EA Autres dettes | 780 691.00 | 1 168 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 009 901.00 | 2 381 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 712.00 | 4 831 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 526.00 | 2 375 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 814 868.00 | 391 395.00 | 5 206 263.00 | 5 778 389.00 |
FG Production vendue services | 315 261.00 | 315 261.00 | 349 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 128.00 | 391 395.00 | 5 521 523.00 | 6 128 300.00 |
FM Production stockée | -92 625.00 | 30 649.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 967.00 | 52 920.00 | ||
FQ Autres produits | 7 554.00 | 21 473.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 712 418.00 | 6 233 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 534.00 | 1 888 515.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 983.00 | 6 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 760 289.00 | 3 108 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 039.00 | 62 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 752 690.00 | 750 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 137.00 | 243 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 205.00 | 111 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 878.00 | |||
GE Autres charges | 10 760.00 | 9 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 574 515.00 | 6 180 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 903.00 | 52 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 367.00 | 32 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 367.00 | 32 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 927.00 | 34 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 927.00 | 34 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 440.00 | -2 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 343.00 | 49 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 7.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 12 957.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 552.00 | 12 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 327.00 | 2 898.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 327.00 | 2 898.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 775.00 | 10 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 014.00 | 7 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 338.00 | 6 278 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 784.00 | 6 225 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 554.00 | 52 447.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 933.00 | 145 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 756.00 | 32 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 109.00 | 40 016.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 191 799.00 | 72 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 085.00 | 3 260 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 229.00 | 76 896.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 314.00 | 4 162 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 030.00 | 681.00 | 41 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 814.00 | 45 524.00 | 17 758.00 | 3 147 579.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 844.00 | 46 205.00 | 17 758.00 | 3 189 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 63 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | 10 500.00 | 63 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 170.00 | 110 878.00 | 9 804.00 | 122 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 170.00 | 110 878.00 | 9 804.00 | 122 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 670.00 | 110 878.00 | 20 304.00 | 185 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 878.00 | 20 304.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 896.00 | 76 896.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 224 791.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 288 725.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | |||
VB T. V. A. | 76 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 453 164.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 764.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 531.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 816.00 | 3 425 816.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 138.00 | 341 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 468.00 | 4 093.00 | 1 375.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 960.00 | 631 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 185.00 | 56 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 667.00 | 87 667.00 | ||
VW T.V.A. | 81 577.00 | 81 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 192.00 | 25 192.00 | ||
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 691.00 | 780 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 901.00 | 2 008 526.00 | 1 375.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||