"SOCIETE NAVALE DE SERVICE" SONASERVICE
Dépôt
| Dénomination | "SOCIETE NAVALE DE SERVICE" SONASERVICE |
| Siren | 338552813 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6158 |
| Numéro de Gestion | 1986B10006 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 168 480.00 | 95 031.00 | 73 449.00 | 86 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 308.00 | 35 308.00 | 35 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 788.00 | 95 031.00 | 108 757.00 | 121 193.00 |
BT Marchandises | 231 615.00 | 231 615.00 | 14 582.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 666 397.00 | 666 397.00 | 3 817 616.00 | |
BZ Autres créances | 91 058.00 | 91 058.00 | 160 608.00 | |
CF Disponibilités | 2 427 130.00 | 2 427 130.00 | 3 979 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 634.00 | 61 634.00 | 1 917 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 477 835.00 | 3 477 835.00 | 9 890 186.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103.00 | 103.00 | 73.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 728.00 | 95 031.00 | 3 586 697.00 | 10 011 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 820 862.00 | 1 662 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 870.00 | 157 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 849 992.00 | 2 150 862.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103.00 | 73.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 489.00 | 5 712.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 592.00 | 5 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 154.00 | 2 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 208.00 | 1 733 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 150.00 | 120 585.00 | ||
EA Autres dettes | 11 600.00 | 11 554.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 963 019.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 731 112.00 | 7 854 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 697.00 | 10 011 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 112.00 | 7 854 805.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 415 480.00 | 2 415 479.00 | 3 787 949.00 | |
FG Production vendue services | 7 752 554.00 | 7 752 553.00 | 1 542 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 168 034.00 | 10 168 033.00 | 5 330 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 168 033.00 | 5 330 801.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489 304.00 | 2 701 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -217 032.00 | 58 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 950.00 | 60 569.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 761 304.00 | 1 791 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 329.00 | 26 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 573.00 | 259 375.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 418.00 | 173 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 636.00 | 12 636.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 712.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 466 484.00 | 5 090 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -298 451.00 | 240 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 1 904.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | 32.00 | ||
GN Différences positives de change | 297.00 | 3 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 404.00 | 5 925.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 103.00 | 73.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 754.00 | 7 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 858.00 | 7 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 453.00 | -1 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -300 905.00 | 239 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 19 731.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 13 557.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 33 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 50 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 50 699.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -17 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 168 663.00 | 5 370 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 469 534.00 | 5 212 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 870.00 | 157 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 481.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 108.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 589.00 | 200.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 481.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 789.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 395.00 | 12 636.00 | 95 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 395.00 | 12 636.00 | 95 031.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 104.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 5 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 786.00 | 104.00 | 297.00 | 5 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 786.00 | 104.00 | 297.00 | 5 593.00 |
UG ‐ Financières | 104.00 | 74.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 223.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 308.00 | |||
UX Autres créances clients | 666 397.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 808.00 | |||
VB T. V. A. | 11 669.00 | |||
VP Divers | 3 709.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 873.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 398.00 | 819 090.00 | 35 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 155.00 | 242 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 208.00 | 1 396 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 932.00 | 49 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 113.00 | 1 731 113.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||