LE VAL FLEURY
Dépôt
| Dénomination | LE VAL FLEURY |
| Siren | 338580939 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1538 |
| Numéro de Gestion | 1986B00188 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60240 MONNEVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 818.00 | 5 818.00 | 295.00 | |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | 213 429.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 697.00 | 31 188.00 | 2 510.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 331.00 | 65 770.00 | 82 561.00 | 82 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 944.00 | 37 944.00 | 37 944.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 173 600.00 | 173 600.00 | 180 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 612 819.00 | 102 776.00 | 510 043.00 | 518 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 421.00 | 3 421.00 | 2 971.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 057.00 | 45 057.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 678 209.00 | 678 209.00 | 695 021.00 | |
BZ Autres créances | 140 493.00 | 140 493.00 | 120 036.00 | |
CF Disponibilités | 192 867.00 | 192 867.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | 49 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 171.00 | 1 064 171.00 | 867 284.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 991.00 | 102 776.00 | 1 574 215.00 | 1 385 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 558 924.00 | 558 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -421 091.00 | -321 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 207.00 | -99 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 626.00 | 357 832.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 794.00 | 124 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 794.00 | 124 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522.00 | 44 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 629.00 | 177 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 817.00 | 227 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 606.00 | 159 514.00 | ||
EA Autres dettes | 430 221.00 | 292 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 188 795.00 | 903 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 215.00 | 1 385 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 420.00 | 899 592.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 389.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 959 267.00 | 959 267.00 | 1 269 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 267.00 | 959 267.00 | 1 269 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 543 015.00 | 670 611.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 142.00 | 45 529.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 491.00 | 1 985 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 691.00 | 94 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -450.00 | 1 786.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 509 932.00 | 673 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 679.00 | 92 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 593 754.00 | 775 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 621.00 | 238 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 716.00 | 19 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 562 170.00 | 35 680.00 | ||
GE Autres charges | 69 472.00 | 98 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 048 585.00 | 2 029 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 906.00 | -44 410.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 658.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 658.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 055.00 | 2 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 055.00 | 2 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 055.00 | 1 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 851.00 | -42 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 784.00 | 37 015.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 784.00 | 38 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 842.00 | 90 577.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 289.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 842.00 | 95 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 058.00 | -56 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 275.00 | 2 029 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 481.00 | 2 128 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 207.00 | -99 390.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 440.00 | 45 529.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 69 453.00 | 96 963.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 246.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 729.00 | 12 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 516.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 491.00 | 12 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 246.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 219 973.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | 173 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 916.00 | 612 819.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | 295.00 | 5 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 538.00 | 13 421.00 | 96 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 060.00 | 13 716.00 | 102 776.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 123 794.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 326.00 | 562 170.00 | 562 702.00 | 123 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 326.00 | 562 170.00 | 562 702.00 | 123 794.00 |
UG ‐ Financières | 210 263.00 | 210 263.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 173 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 678 209.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 123.00 | |||
VB T. V. A. | 32 198.00 | |||
VP Divers | 66 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 426.00 | 822 826.00 | 173 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 637.00 | 5 637.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 263.00 | 210 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 817.00 | 255 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 881.00 | 53 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 040.00 | 73 040.00 | ||
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 322.00 | 26 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 366.00 | 121 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 221.00 | 291 846.00 | 138 375.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 795.00 | 1 050 420.00 | 138 375.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 580.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | |||