SUGACH - SOCAPI
Dépôt
| Dénomination | SUGACH - SOCAPI |
| Siren | 338630130 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 455 |
| Numéro de Gestion | 1986B00091 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90300 Valdoie |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 416.00 | 56 108.00 | 11 309.00 | 15 137.00 |
AH Fonds commercial | 48 600.00 | 48 600.00 | 48 600.00 | |
AN Terrains | 909 307.00 | 109 155.00 | 800 152.00 | 816 981.00 |
AP Constructions | 7 444 919.00 | 1 952 885.00 | 5 492 034.00 | 5 758 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 982.00 | 442 703.00 | 286 278.00 | 314 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 510.00 | 574 456.00 | 271 054.00 | 276 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 689.00 | 220 689.00 | 208 625.00 | |
BF Prêts | 77 104.00 | 77 104.00 | 87 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 342 827.00 | 3 135 307.00 | 7 207 520.00 | 7 526 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 519.00 | 3 519.00 | 5 134.00 | |
BT Marchandises | 1 894 678.00 | 1 894 678.00 | 1 820 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 080.00 | 1 000.00 | 42 080.00 | 45 926.00 |
BZ Autres créances | 281 318.00 | 270.00 | 281 047.00 | 266 060.00 |
CF Disponibilités | 238 560.00 | 238 560.00 | 358 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 059.00 | 76 059.00 | 79 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 822 643.00 | 1 270.00 | 2 821 373.00 | 2 808 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 165 471.00 | 3 136 578.00 | 10 028 893.00 | 10 334 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 837 237.00 | 937 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 145.00 | 200 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 018 282.00 | 1 863 137.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 8 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 8 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676 200.00 | 3 859 544.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 138.00 | 106 490.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 968.00 | 2 811 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 625 834.00 | 724 772.00 | ||
EA Autres dettes | 7 155.00 | 6 051.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 483.00 | 3 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 996 610.00 | 8 463 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 893.00 | 10 334 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 340 870.00 | 28 340 870.00 | 29 060 472.00 | |
FG Production vendue services | 285 400.00 | 285 400.00 | 277 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 626 270.00 | 28 626 270.00 | 29 338 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 366.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 606.00 | 21 623.00 | ||
FQ Autres produits | 4 997.00 | 2 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 679 873.00 | 29 365 127.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 006 205.00 | 22 580 662.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -74 478.00 | -148 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 077.00 | 52 043.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 615.00 | 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 802 475.00 | 3 834 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 755.00 | 379 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 537 191.00 | 1 513 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 253.00 | 403 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 371 674.00 | 382 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 558.00 | |||
GE Autres charges | 15 548.00 | 16 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 430 315.00 | 29 015 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 558.00 | 349 854.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 305.00 | 88 749.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 305.00 | 88 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 155.00 | -88 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 403.00 | 261 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 691.00 | 6 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 251.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 691.00 | 19 537.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 985.00 | 5 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 621.00 | 5 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 931.00 | 14 209.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 755.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 62 420.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 698 713.00 | 29 384 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 543 568.00 | 29 184 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 145.00 | 200 139.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 293.00 | 27 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 877 758.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 575.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 290 349.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 928 718.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 342 827.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 279.00 | 3 828.00 | 56 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 690.00 | 369 132.00 | 1 623.00 | 3 079 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 969.00 | 372 961.00 | 1 623.00 | 3 135 307.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 561.00 | 14 000.00 | 8 561.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 561.00 | 14 000.00 | 8 561.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 561.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | |||
UP Prêts | 77 104.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 306.00 | 685 886.00 | 77 419.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 737.00 | 526 737.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 463.00 | 413 011.00 | 1 705 761.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 138.00 | 125 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 968.00 | 2 652 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 625 834.00 | 625 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 988.00 | 7 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 610.00 | 4 354 327.00 | 1 705 761.00 | 1 936 522.00 |