SOCIETE DISTRIBUTION MARCHANDISES GENERALES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION MARCHANDISES GENERALES |
| Siren | 338669161 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2422 |
| Numéro de Gestion | 1986B40074 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03210 Souvigny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 541.00 | 12 565.00 | 976.00 | |
AN Terrains | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
AP Constructions | 561 014.00 | 171 517.00 | 389 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 351.00 | 142 108.00 | 495 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 558.00 | 49 273.00 | 192 285.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 456 690.00 | 378 682.00 | 1 078 008.00 | |
BT Marchandises | 389 942.00 | 389 942.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 422.00 | 963.00 | 33 459.00 | |
BZ Autres créances | 476 950.00 | 476 950.00 | ||
CF Disponibilités | 110 649.00 | 110 649.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 024 590.00 | 963.00 | 1 023 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 280.00 | 379 645.00 | 2 101 635.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 171 045.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 519.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 034.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | |||
DG Autres réserves | 150 003.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 686.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 250.00 | |||
DL TOTAL (I) | 504 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 917.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 778.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 927.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 882.00 | |||
EA Autres dettes | 80.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 752.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 597 484.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 635.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 581.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 167.00 | 1 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 414.00 | 1 080 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 925.00 | 1 081 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | 13 541.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 364.00 | 1 443 142.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | 7.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 677.00 | 1 456 690.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 167.00 | 374.00 | 976.00 | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 547.00 | 52 806.00 | 244 735.00 | 357 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 714.00 | 53 180.00 | 245 711.00 | 370 183.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 8 499.00 | 8 499.00 | ||
6T Sur comptes clients | 149.00 | 963.00 | 149.00 | 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 069.00 | 11 069.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 218.00 | 9 462.00 | 11 218.00 | 9 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 218.00 | 9 462.00 | 11 218.00 | 9 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 963.00 | 11 218.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 499.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 687.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 198.00 | |||
VB T. V. A. | 142 685.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 067.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 999.00 | 523 999.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 917.00 | 199 014.00 | 412 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 778.00 | 312 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 345.00 | 21 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 053.00 | 27 053.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | ||
VW T.V.A. | 51 396.00 | 51 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 128.00 | 13 128.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 882.00 | 121 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 752.00 | 6 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 484.00 | 753 581.00 | 412 494.00 | 431 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 087.00 | |||