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SOCIETE DISTRIBUTION MARCHANDISES GENERALES

Dépôt

DénominationSOCIETE DISTRIBUTION MARCHANDISES GENERALES
Siren338669161
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt2422
Numéro de Gestion1986B40074
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse03210 Souvigny
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 541.00 12 565.00 976.00
AN Terrains 3 219.00 3 219.00
AP Constructions 561 014.00 171 517.00 389 497.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 637 351.00 142 108.00 495 243.00
AT Autres immobilisations corporelles 241 558.00 49 273.00 192 285.00
BD Autres titres immobilisés 7.00 7.00
BJ TOTAL (I) 1 456 690.00 378 682.00 1 078 008.00
BT Marchandises 389 942.00 389 942.00
BX Clients et comptes rattachés 34 422.00 963.00 33 459.00
BZ Autres créances 476 950.00 476 950.00
CF Disponibilités 110 649.00 110 649.00
CH Charges constatées d’avance 12 627.00 12 627.00
CJ TOTAL (II) 1 024 590.00 963.00 1 023 627.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 481 280.00 379 645.00 2 101 635.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 171 045.00
DD Réserve légale (1) 13 519.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 29 034.00
DF Réserves réglementées (1) 612.00
DG Autres réserves 150 003.00
DH Report à nouveau 6 686.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 133 250.00
DL TOTAL (I) 504 150.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 042 917.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 147.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 312 778.00
DY Dettes fiscales et sociales 112 927.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 121 882.00
EA Autres dettes 80.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6 752.00
EC TOTAL (IV) 1 597 484.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 101 635.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 753 581.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 167.00 1 350.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 617 414.00 1 080 092.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 343.00
0G ACQUISITIONS Total Général 630 925.00 1 081 442.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 976.00 13 541.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 254 364.00 1 443 142.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 336.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 336.00 7.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 255 677.00 1 456 690.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 167.00 374.00 976.00 12 565.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 549 547.00 52 806.00 244 735.00 357 619.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 562 714.00 53 180.00 245 711.00 370 183.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6E sur immobilisations – corporelles 8 499.00 8 499.00
6T Sur comptes clients 149.00 963.00 149.00 963.00
6X Autres provisions pour dépréciation 11 069.00 11 069.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 218.00 9 462.00 11 218.00 9 462.00
7C TOTAL GENERAL 11 218.00 9 462.00 11 218.00 9 462.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 963.00 11 218.00
UJ ‐ Exceptionnelles 8 499.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 1 736.00
UX Autres créances clients 32 687.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 198.00
VB T. V. A. 142 685.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 327 067.00
VS Charges constatées d’avance 12 627.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 523 999.00 523 999.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 042 917.00 199 014.00 412 494.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 312 778.00 312 778.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 345.00 21 345.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 053.00 27 053.00
8E Impôts sur les bénéfices 6.00 6.00
VW T.V.A. 51 396.00 51 396.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 128.00 13 128.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 121 882.00 121 882.00
VI Groupe et associés 147.00 147.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 80.00 80.00
8L Produits constatés d’avance 6 752.00 6 752.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 597 484.00 753 581.00 412 494.00 431 409.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 020 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 13 087.00